SharesGrow 7-Criteria Score
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Intellicheck, Inc. (IDN) cotiza a un P/E histórico de 123.7, P/E futuro de 79.1. El rendimiento de ganancias histórico es 0.81%, rendimiento de ganancias futuro 1.26%. PEG 1.25. El Número de Graham es $1.20.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (67/100, Aprobado) — la puntuación de valoración compuesta supera el umbral de aprobación de 60/100.
- P/E Futuro 79.1 (inferior al histórico 123.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.25 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.81% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.26% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $8.50 (+4% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — IDN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)123.7
P/E Futuro79.1
Ratio PEG1.25
PEG Futuro1.25
Ratio P/B7.61
Ratio P/S6.95
EV/EBITDA79.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.06
EPS Futuro (Est.)$0.10
Valor en Libros / Acción$1.02
Ingresos / Acción$1.12
FCF / Acción$0.22
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.81%
Forward Earnings Yield1.26%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$1.20
SharesGrow VI$42.68 (+422.4%)
Objetivo de Analistas$8.50 (+4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-4.7 |
-0.87 |
2.10 |
7.08 |
- |
| 2017 |
-5.3 |
0.31 |
1.99 |
8.84 |
- |
| 2018 |
-8.2 |
0.18 |
2.53 |
7.36 |
- |
| 2019 |
-46.4 |
1.21 |
10.07 |
15.43 |
- |
| 2020 |
-79.5 |
6.36 |
8.90 |
18.41 |
- |
| 2021 |
-11.5 |
-0.06 |
4.39 |
5.24 |
- |
| 2022 |
-9.1 |
0.20 |
2.04 |
2.36 |
- |
| 2023 |
-18.5 |
0.34 |
2.12 |
1.93 |
- |
| 2024 |
-58.9 |
1.12 |
3.05 |
2.71 |
- |
| 2025 |
102.6 |
-0.43 |
6.31 |
5.76 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.58 |
$3.84M |
$-5.73M |
-149.4% |
| 2017 |
$-0.48 |
$3.6M |
$-6.02M |
-167.3% |
| 2018 |
$-0.26 |
$4.43M |
$-3.96M |
-89.4% |
| 2019 |
$-0.16 |
$7.66M |
$-2.45M |
-32% |
| 2020 |
$0.08 |
$10.73M |
$1.38M |
12.8% |
| 2021 |
$-0.22 |
$16.39M |
$-4.13M |
-25.2% |
| 2022 |
$-0.20 |
$15.97M |
$-3.85M |
-24.1% |
| 2023 |
$-0.10 |
$18.91M |
$-1.98M |
-10.5% |
| 2024 |
$-0.05 |
$20M |
$-918K |
-4.6% |
| 2025 |
$0.06 |
$22.67M |
$1.27M |
5.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.10 |
$0.10 – $0.13 |
$25.26M |
$25.13M – $25.38M |
2 |
| 2027 |
$0.24 |
$0.22 – $0.26 |
$29.12M |
$28.7M – $29.63M |
1 |
