SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
IES Holdings, Inc. (IESC) se négocie à un PER historique de 31.1, PER prévisionnel de 31.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.22%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.23%. PEG 0.60 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $136.86.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (35/100, Échoué) — l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($458.00, 15.8%).
- PER Prévisionnel 31.0 (en baisse par rapport à l'historique 31.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.60 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.22% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.23% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $458.00 (-15.8% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 70/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — IESC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)31.1
P/E Prévisionnel31.0
Ratio PEG0.60
PEG Prévisionnel1.83
Ratio P/B11.02
Ratio P/S3.04
EV/EBITDA23.6
Données par Action
EPS (TTM)$17.15
EPS Prévisionnel (Est.)$17.56
Valeur Comptable / Action$48.53
Chiffre d'Affaires / Action$175.64
FCF / Action$11.27
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.22%
Forward Earnings Yield3.23%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$136.86
SharesGrow VI$568.68 (+4.5%)
Objectif Analystes$458.00 (-15.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
3.1 |
0.00 |
1.69 |
0.54 |
- |
| 2017 |
27.5 |
-0.31 |
1.56 |
0.45 |
- |
| 2018 |
-28.5 |
0.14 |
1.83 |
0.46 |
- |
| 2019 |
13.1 |
-0.04 |
1.76 |
0.40 |
- |
| 2020 |
15.9 |
0.60 |
2.33 |
0.55 |
- |
| 2021 |
14.3 |
0.24 |
2.75 |
0.62 |
- |
| 2022 |
16.4 |
-0.30 |
1.58 |
0.26 |
- |
| 2023 |
12.3 |
0.06 |
2.96 |
0.56 |
- |
| 2024 |
18.4 |
0.15 |
6.59 |
1.40 |
- |
| 2025 |
25.9 |
0.50 |
8.96 |
2.35 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$5.62 |
$696M |
$120.8M |
17.4% |
| 2017 |
$0.62 |
$810.7M |
$13.4M |
1.7% |
| 2018 |
$-0.67 |
$876.8M |
$-14.2M |
-1.6% |
| 2019 |
$1.56 |
$1.08B |
$33.2M |
3.1% |
| 2020 |
$1.97 |
$1.19B |
$41.6M |
3.5% |
| 2021 |
$3.16 |
$1.54B |
$66.66M |
4.3% |
| 2022 |
$1.44 |
$2.17B |
$34.76M |
1.6% |
| 2023 |
$4.54 |
$2.38B |
$108.29M |
4.6% |
| 2024 |
$9.89 |
$2.88B |
$219.12M |
7.6% |
| 2025 |
$15.02 |
$3.37B |
$305.98M |
9.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$17.56 |
$17.56 – $17.56 |
$4.04B |
$4.04B – $4.04B |
1 |
| 2027 |
$20.25 |
$20.25 – $20.25 |
$4.64B |
$4.64B – $4.64B |
1 |
| 2028 |
$24.57 |
$24.57 – $24.57 |
$5.31B |
$5.31B – $5.31B |
1 |
| 2029 |
$29.75 |
$29.75 – $29.75 |
$5.36B |
$5.36B – $5.36B |
1 |
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