SharesGrow 7-Criteria Score
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IES Holdings, Inc. (IESC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 31.1, erwartetes KGV von 31.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.22%, erwartete Gewinnrendite 3.23%. PEG 0.60 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $136.86.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (35/100, Nicht bestanden) — das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($458.00, 15.8%).
- Erwartetes KGV 31.0 (niedriger als nachlaufend 31.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.60 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.22% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.23% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $458.00 (-15.8% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 70/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — IESC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)31.1
Erwartetes P/E31.0
PEG-Verhältnis0.60
Erwartetes PEG1.83
P/B-Verhältnis11.02
P/S-Verhältnis3.04
EV/EBITDA23.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$17.15
Erwartetes EPS (Schätz.)$17.56
Buchwert / Aktie$48.53
Umsatz / Aktie$175.64
FCF / Aktie$11.27
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.22%
Forward Earnings Yield3.23%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$136.86
SharesGrow Innerer Wert$568.68 (+4.5%)
Analystenziel$458.00 (-15.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
3.1 |
0.00 |
1.69 |
0.54 |
- |
| 2017 |
27.5 |
-0.31 |
1.56 |
0.45 |
- |
| 2018 |
-28.5 |
0.14 |
1.83 |
0.46 |
- |
| 2019 |
13.1 |
-0.04 |
1.76 |
0.40 |
- |
| 2020 |
15.9 |
0.60 |
2.33 |
0.55 |
- |
| 2021 |
14.3 |
0.24 |
2.75 |
0.62 |
- |
| 2022 |
16.4 |
-0.30 |
1.58 |
0.26 |
- |
| 2023 |
12.3 |
0.06 |
2.96 |
0.56 |
- |
| 2024 |
18.4 |
0.15 |
6.59 |
1.40 |
- |
| 2025 |
25.9 |
0.50 |
8.96 |
2.35 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$5.62 |
$696M |
$120.8M |
17.4% |
| 2017 |
$0.62 |
$810.7M |
$13.4M |
1.7% |
| 2018 |
$-0.67 |
$876.8M |
$-14.2M |
-1.6% |
| 2019 |
$1.56 |
$1.08B |
$33.2M |
3.1% |
| 2020 |
$1.97 |
$1.19B |
$41.6M |
3.5% |
| 2021 |
$3.16 |
$1.54B |
$66.66M |
4.3% |
| 2022 |
$1.44 |
$2.17B |
$34.76M |
1.6% |
| 2023 |
$4.54 |
$2.38B |
$108.29M |
4.6% |
| 2024 |
$9.89 |
$2.88B |
$219.12M |
7.6% |
| 2025 |
$15.02 |
$3.37B |
$305.98M |
9.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$17.56 |
$17.56 – $17.56 |
$4.04B |
$4.04B – $4.04B |
1 |
| 2027 |
$20.25 |
$20.25 – $20.25 |
$4.64B |
$4.64B – $4.64B |
1 |
| 2028 |
$24.57 |
$24.57 – $24.57 |
$5.31B |
$5.31B – $5.31B |
1 |
| 2029 |
$29.75 |
$29.75 – $29.75 |
$5.36B |
$5.36B – $5.36B |
1 |
