SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
IES Holdings, Inc. (IESC) cotiza a un P/E histórico de 31.1, P/E futuro de 31.0. El rendimiento de ganancias histórico es 3.22%, rendimiento de ganancias futuro 3.23%. PEG 0.60 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $136.86.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (35/100, Reprobado) — el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($458.00, 15.8%).
- P/E Futuro 31.0 (inferior al histórico 31.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.60 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.22% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 3.23% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $458.00 (-15.8% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — IESC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)31.1
P/E Futuro31.0
Ratio PEG0.60
PEG Futuro1.83
Ratio P/B11.02
Ratio P/S3.04
EV/EBITDA23.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$17.15
EPS Futuro (Est.)$17.56
Valor en Libros / Acción$48.53
Ingresos / Acción$175.64
FCF / Acción$11.27
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.22%
Forward Earnings Yield3.23%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$136.86
SharesGrow VI$568.68 (+4.5%)
Objetivo de Analistas$458.00 (-15.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
3.1 |
0.00 |
1.69 |
0.54 |
- |
| 2017 |
27.5 |
-0.31 |
1.56 |
0.45 |
- |
| 2018 |
-28.5 |
0.14 |
1.83 |
0.46 |
- |
| 2019 |
13.1 |
-0.04 |
1.76 |
0.40 |
- |
| 2020 |
15.9 |
0.60 |
2.33 |
0.55 |
- |
| 2021 |
14.3 |
0.24 |
2.75 |
0.62 |
- |
| 2022 |
16.4 |
-0.30 |
1.58 |
0.26 |
- |
| 2023 |
12.3 |
0.06 |
2.96 |
0.56 |
- |
| 2024 |
18.4 |
0.15 |
6.59 |
1.40 |
- |
| 2025 |
25.9 |
0.50 |
8.96 |
2.35 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$5.62 |
$696M |
$120.8M |
17.4% |
| 2017 |
$0.62 |
$810.7M |
$13.4M |
1.7% |
| 2018 |
$-0.67 |
$876.8M |
$-14.2M |
-1.6% |
| 2019 |
$1.56 |
$1.08B |
$33.2M |
3.1% |
| 2020 |
$1.97 |
$1.19B |
$41.6M |
3.5% |
| 2021 |
$3.16 |
$1.54B |
$66.66M |
4.3% |
| 2022 |
$1.44 |
$2.17B |
$34.76M |
1.6% |
| 2023 |
$4.54 |
$2.38B |
$108.29M |
4.6% |
| 2024 |
$9.89 |
$2.88B |
$219.12M |
7.6% |
| 2025 |
$15.02 |
$3.37B |
$305.98M |
9.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$17.56 |
$17.56 – $17.56 |
$4.04B |
$4.04B – $4.04B |
1 |
| 2027 |
$20.25 |
$20.25 – $20.25 |
$4.64B |
$4.64B – $4.64B |
1 |
| 2028 |
$24.57 |
$24.57 – $24.57 |
$5.31B |
$5.31B – $5.31B |
1 |
| 2029 |
$29.75 |
$29.75 – $29.75 |
$5.36B |
$5.36B – $5.36B |
1 |
