SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Insteel Industries, Inc. (IIIN) se négocie à un PER historique de 14.5, PER prévisionnel de 13.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.87%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.24%. PEG 0.13 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $31.81.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (87/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (14.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.13); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.87%).
- PER Prévisionnel 13.8 (en baisse par rapport à l'historique 14.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.13 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.87% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 7.24% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 74/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — IIIN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)14.5
P/E Prévisionnel13.8
Ratio PEG0.13
PEG Prévisionnel0.47
Ratio P/B1.93
Ratio P/S1.02
EV/EBITDA8.4
Données par Action
EPS (TTM)$2.44
EPS Prévisionnel (Est.)$2.72
Valeur Comptable / Action$18.43
Chiffre d'Affaires / Action$34.81
FCF / Action$0.02
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.87%
Forward Earnings Yield7.24%
Rendement du Dividende3.15%
Nombre de Graham$31.81
SharesGrow VI$21.81 (-42%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.2 |
0.27 |
3.03 |
1.62 |
3.07% |
| 2017 |
22.0 |
-0.55 |
2.22 |
1.28 |
5.24% |
| 2018 |
18.2 |
0.31 |
2.74 |
1.46 |
3.22% |
| 2019 |
70.6 |
-0.83 |
1.61 |
0.87 |
0.58% |
| 2020 |
19.0 |
0.08 |
1.36 |
0.76 |
0.64% |
| 2021 |
11.0 |
0.04 |
2.44 |
1.25 |
4.25% |
| 2022 |
4.1 |
0.05 |
1.33 |
0.63 |
7.95% |
| 2023 |
19.5 |
-0.26 |
1.66 |
0.98 |
6.52% |
| 2024 |
31.4 |
-0.78 |
1.73 |
1.15 |
8.40% |
| 2025 |
18.3 |
0.16 |
2.02 |
1.16 |
2.90% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2020 |
$0.98 |
$472.62M |
$19.01M |
4% |
| 2020 |
$0.98 |
$472.62M |
$19.01M |
4% |
| 2021 |
$3.41 |
$590.6M |
$66.61M |
11.3% |
| 2021 |
$3.41 |
$590.6M |
$66.61M |
11.3% |
| 2022 |
$6.37 |
$826.83M |
$125.01M |
15.1% |
| 2022 |
$6.37 |
$826.83M |
$125.01M |
15.1% |
| 2023 |
$1.66 |
$649.19M |
$32.42M |
5% |
| 2024 |
$0.99 |
$529.2M |
$19.31M |
3.6% |
| 2024 |
$0.99 |
$529.2M |
$19.31M |
3.6% |
| 2025 |
$2.10 |
$647.71M |
$41.02M |
6.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.72 |
$2.70 – $2.74 |
$725.19M |
$721.38M – $728.99M |
1 |
| 2027 |
$3.20 |
$3.18 – $3.22 |
$774.66M |
$770.59M – $778.72M |
1 |
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