SharesGrow 7-Criteria Score
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Insteel Industries, Inc. (IIIN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 14.5, erwartetes KGV von 13.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.87%, erwartete Gewinnrendite 7.24%. PEG 0.13 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $31.81.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (87/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (14.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.13); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.87%).
- Erwartetes KGV 13.8 (niedriger als nachlaufend 14.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.13 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.87% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.24% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 74/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — IIIN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)14.5
Erwartetes P/E13.8
PEG-Verhältnis0.13
Erwartetes PEG0.47
P/B-Verhältnis1.93
P/S-Verhältnis1.02
EV/EBITDA8.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.44
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.72
Buchwert / Aktie$18.43
Umsatz / Aktie$34.81
FCF / Aktie$0.02
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.87%
Forward Earnings Yield7.24%
Dividendenrendite3.15%
Graham-Zahl$31.81
SharesGrow Innerer Wert$21.81 (-42%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
18.2 |
0.27 |
3.03 |
1.62 |
3.07% |
| 2017 |
22.0 |
-0.55 |
2.22 |
1.28 |
5.24% |
| 2018 |
18.2 |
0.31 |
2.74 |
1.46 |
3.22% |
| 2019 |
70.6 |
-0.83 |
1.61 |
0.87 |
0.58% |
| 2020 |
19.0 |
0.08 |
1.36 |
0.76 |
0.64% |
| 2021 |
11.0 |
0.04 |
2.44 |
1.25 |
4.25% |
| 2022 |
4.1 |
0.05 |
1.33 |
0.63 |
7.95% |
| 2023 |
19.5 |
-0.26 |
1.66 |
0.98 |
6.52% |
| 2024 |
31.4 |
-0.78 |
1.73 |
1.15 |
8.40% |
| 2025 |
18.3 |
0.16 |
2.02 |
1.16 |
2.90% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2020 |
$0.98 |
$472.62M |
$19.01M |
4% |
| 2020 |
$0.98 |
$472.62M |
$19.01M |
4% |
| 2021 |
$3.41 |
$590.6M |
$66.61M |
11.3% |
| 2021 |
$3.41 |
$590.6M |
$66.61M |
11.3% |
| 2022 |
$6.37 |
$826.83M |
$125.01M |
15.1% |
| 2022 |
$6.37 |
$826.83M |
$125.01M |
15.1% |
| 2023 |
$1.66 |
$649.19M |
$32.42M |
5% |
| 2024 |
$0.99 |
$529.2M |
$19.31M |
3.6% |
| 2024 |
$0.99 |
$529.2M |
$19.31M |
3.6% |
| 2025 |
$2.10 |
$647.71M |
$41.02M |
6.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.72 |
$2.70 – $2.74 |
$725.19M |
$721.38M – $728.99M |
1 |
| 2027 |
$3.20 |
$3.18 – $3.22 |
$774.66M |
$770.59M – $778.72M |
1 |
