SharesGrow 7-Criteria Score
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Insteel Industries, Inc. (IIIN) cotiza a un P/E histórico de 14.5, P/E futuro de 13.8. El rendimiento de ganancias histórico es 6.87%, rendimiento de ganancias futuro 7.24%. PEG 0.13 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $31.81.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (87/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (14.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.13); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.87%).
- P/E Futuro 13.8 (inferior al histórico 14.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.13 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.87% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 7.24% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 74/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — IIIN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.5
P/E Futuro13.8
Ratio PEG0.13
PEG Futuro0.47
Ratio P/B1.93
Ratio P/S1.02
EV/EBITDA8.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.44
EPS Futuro (Est.)$2.72
Valor en Libros / Acción$18.43
Ingresos / Acción$34.81
FCF / Acción$0.02
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.87%
Forward Earnings Yield7.24%
Rendimiento por Dividendo3.15%
Número de Graham$31.81
SharesGrow VI$21.81 (-42%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.2 |
0.27 |
3.03 |
1.62 |
3.07% |
| 2017 |
22.0 |
-0.55 |
2.22 |
1.28 |
5.24% |
| 2018 |
18.2 |
0.31 |
2.74 |
1.46 |
3.22% |
| 2019 |
70.6 |
-0.83 |
1.61 |
0.87 |
0.58% |
| 2020 |
19.0 |
0.08 |
1.36 |
0.76 |
0.64% |
| 2021 |
11.0 |
0.04 |
2.44 |
1.25 |
4.25% |
| 2022 |
4.1 |
0.05 |
1.33 |
0.63 |
7.95% |
| 2023 |
19.5 |
-0.26 |
1.66 |
0.98 |
6.52% |
| 2024 |
31.4 |
-0.78 |
1.73 |
1.15 |
8.40% |
| 2025 |
18.3 |
0.16 |
2.02 |
1.16 |
2.90% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2020 |
$0.98 |
$472.62M |
$19.01M |
4% |
| 2020 |
$0.98 |
$472.62M |
$19.01M |
4% |
| 2021 |
$3.41 |
$590.6M |
$66.61M |
11.3% |
| 2021 |
$3.41 |
$590.6M |
$66.61M |
11.3% |
| 2022 |
$6.37 |
$826.83M |
$125.01M |
15.1% |
| 2022 |
$6.37 |
$826.83M |
$125.01M |
15.1% |
| 2023 |
$1.66 |
$649.19M |
$32.42M |
5% |
| 2024 |
$0.99 |
$529.2M |
$19.31M |
3.6% |
| 2024 |
$0.99 |
$529.2M |
$19.31M |
3.6% |
| 2025 |
$2.10 |
$647.71M |
$41.02M |
6.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.72 |
$2.70 – $2.74 |
$725.19M |
$721.38M – $728.99M |
1 |
| 2027 |
$3.20 |
$3.18 – $3.22 |
$774.66M |
$770.59M – $778.72M |
1 |
