SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Imperial Oil Limited (IMO) se négocie à un PER historique de 27.4, PER prévisionnel de 16.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.65%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.24%. PEG 0.71 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $80.30.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (32/100, Échoué) — l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($44.99, 64.6%).
- PER Prévisionnel 16.0 (en baisse par rapport à l'historique 27.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.71 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.65% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.24% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $44.99 (-64.6% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 51/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — IMO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)27.4
P/E Prévisionnel16.0
Ratio PEG0.71
PEG Prévisionnel0.71
Ratio P/B4.03
Ratio P/S1.90
EV/EBITDA13.5
Données par Action
EPS (TTM)$6.49
EPS Prévisionnel (Est.)$7.94
Valeur Comptable / Action$44.17
Chiffre d'Affaires / Action$92.43
FCF / Action$9.34
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.65%
Forward Earnings Yield6.24%
Rendement du Dividende1.70%
Nombre de Graham$80.30
SharesGrow VI$125.77 (-1%)
Objectif Analystes$44.99 (-64.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.3 |
0.19 |
1.58 |
1.69 |
1.24% |
| 2017 |
67.5 |
-0.88 |
1.35 |
1.20 |
1.58% |
| 2018 |
12.1 |
0.03 |
1.14 |
0.84 |
2.05% |
| 2019 |
11.9 |
3.41 |
1.08 |
0.81 |
2.41% |
| 2020 |
-9.6 |
0.05 |
0.83 |
0.87 |
3.64% |
| 2021 |
13.1 |
-0.05 |
1.49 |
0.91 |
2.17% |
| 2022 |
5.8 |
0.03 |
1.89 |
0.74 |
2.01% |
| 2023 |
8.9 |
-0.35 |
1.96 |
0.90 |
2.53% |
| 2024 |
6.8 |
1.09 |
1.39 |
0.67 |
3.80% |
| 2025 |
13.3 |
-0.47 |
1.95 |
0.92 |
3.22% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.55 |
$23.4B |
$2.17B |
9.3% |
| 2017 |
$0.58 |
$27.45B |
$490M |
1.8% |
| 2018 |
$2.86 |
$33.3B |
$2.31B |
6.9% |
| 2019 |
$2.88 |
$32.19B |
$2.2B |
6.8% |
| 2020 |
$-2.53 |
$20.55B |
$-1.86B |
-9% |
| 2021 |
$3.48 |
$35.58B |
$2.48B |
7% |
| 2022 |
$11.44 |
$57.23B |
$7.34B |
12.8% |
| 2023 |
$8.49 |
$50.7B |
$4.89B |
9.6% |
| 2024 |
$12.99 |
$48.82B |
$4.79B |
9.8% |
| 2025 |
$6.48 |
$47.04B |
$3.27B |
6.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.70 |
$4.29 – $9.04 |
$37.78B |
$31.94B – $47.09B |
7 |
| 2027 |
$5.91 |
$4.34 – $7.59 |
$37.8B |
$29.12B – $47.07B |
7 |
| 2028 |
$6.48 |
$4.77 – $8.77 |
$35.58B |
$24.91B – $48.6B |
4 |
| 2029 |
$8.61 |
$5.24 – $12.68 |
$33.52B |
$23.47B – $45.79B |
2 |
| 2030 |
$8.94 |
$5.44 – $13.16 |
$33.44B |
$23.41B – $45.68B |
2 |
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