SharesGrow 7-Criteria Score
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Imperial Oil Limited (IMO) cotiza a un P/E histórico de 27.4, P/E futuro de 16.0. El rendimiento de ganancias histórico es 3.65%, rendimiento de ganancias futuro 6.24%. PEG 0.71 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $80.30.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (32/100, Reprobado) — el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($44.99, 64.6%).
- P/E Futuro 16.0 (inferior al histórico 27.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.71 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.65% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.24% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $44.99 (-64.6% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 51/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — IMO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)27.4
P/E Futuro16.0
Ratio PEG0.71
PEG Futuro0.71
Ratio P/B4.03
Ratio P/S1.90
EV/EBITDA13.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.49
EPS Futuro (Est.)$7.94
Valor en Libros / Acción$44.17
Ingresos / Acción$92.43
FCF / Acción$9.34
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.65%
Forward Earnings Yield6.24%
Rendimiento por Dividendo1.70%
Número de Graham$80.30
SharesGrow VI$125.77 (-1%)
Objetivo de Analistas$44.99 (-64.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.3 |
0.19 |
1.58 |
1.69 |
1.24% |
| 2017 |
67.5 |
-0.88 |
1.35 |
1.20 |
1.58% |
| 2018 |
12.1 |
0.03 |
1.14 |
0.84 |
2.05% |
| 2019 |
11.9 |
3.41 |
1.08 |
0.81 |
2.41% |
| 2020 |
-9.6 |
0.05 |
0.83 |
0.87 |
3.64% |
| 2021 |
13.1 |
-0.05 |
1.49 |
0.91 |
2.17% |
| 2022 |
5.8 |
0.03 |
1.89 |
0.74 |
2.01% |
| 2023 |
8.9 |
-0.35 |
1.96 |
0.90 |
2.53% |
| 2024 |
6.8 |
1.09 |
1.39 |
0.67 |
3.80% |
| 2025 |
13.3 |
-0.47 |
1.95 |
0.92 |
3.22% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.55 |
$23.4B |
$2.17B |
9.3% |
| 2017 |
$0.58 |
$27.45B |
$490M |
1.8% |
| 2018 |
$2.86 |
$33.3B |
$2.31B |
6.9% |
| 2019 |
$2.88 |
$32.19B |
$2.2B |
6.8% |
| 2020 |
$-2.53 |
$20.55B |
$-1.86B |
-9% |
| 2021 |
$3.48 |
$35.58B |
$2.48B |
7% |
| 2022 |
$11.44 |
$57.23B |
$7.34B |
12.8% |
| 2023 |
$8.49 |
$50.7B |
$4.89B |
9.6% |
| 2024 |
$12.99 |
$48.82B |
$4.79B |
9.8% |
| 2025 |
$6.48 |
$47.04B |
$3.27B |
6.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.70 |
$4.29 – $9.04 |
$37.78B |
$31.94B – $47.09B |
7 |
| 2027 |
$5.91 |
$4.34 – $7.59 |
$37.8B |
$29.12B – $47.07B |
7 |
| 2028 |
$6.48 |
$4.77 – $8.77 |
$35.58B |
$24.91B – $48.6B |
4 |
| 2029 |
$8.61 |
$5.24 – $12.68 |
$33.52B |
$23.47B – $45.79B |
2 |
| 2030 |
$8.94 |
$5.44 – $13.16 |
$33.44B |
$23.41B – $45.68B |
2 |
