SharesGrow 7-Criteria Score
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Imperial Oil Limited (IMO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 27.4, erwartetes KGV von 16.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.65%, erwartete Gewinnrendite 6.24%. PEG 0.71 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $80.30.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (32/100, Nicht bestanden) — das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($44.99, 64.6%).
- Erwartetes KGV 16.0 (niedriger als nachlaufend 27.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.71 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.65% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.24% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $44.99 (-64.6% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 51/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — IMO
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)27.4
Erwartetes P/E16.0
PEG-Verhältnis0.71
Erwartetes PEG0.71
P/B-Verhältnis4.03
P/S-Verhältnis1.90
EV/EBITDA13.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.49
Erwartetes EPS (Schätz.)$7.94
Buchwert / Aktie$44.17
Umsatz / Aktie$92.43
FCF / Aktie$9.34
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.65%
Forward Earnings Yield6.24%
Dividendenrendite1.70%
Graham-Zahl$80.30
SharesGrow Innerer Wert$125.77 (-1%)
Analystenziel$44.99 (-64.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
18.3 |
0.19 |
1.58 |
1.69 |
1.24% |
| 2017 |
67.5 |
-0.88 |
1.35 |
1.20 |
1.58% |
| 2018 |
12.1 |
0.03 |
1.14 |
0.84 |
2.05% |
| 2019 |
11.9 |
3.41 |
1.08 |
0.81 |
2.41% |
| 2020 |
-9.6 |
0.05 |
0.83 |
0.87 |
3.64% |
| 2021 |
13.1 |
-0.05 |
1.49 |
0.91 |
2.17% |
| 2022 |
5.8 |
0.03 |
1.89 |
0.74 |
2.01% |
| 2023 |
8.9 |
-0.35 |
1.96 |
0.90 |
2.53% |
| 2024 |
6.8 |
1.09 |
1.39 |
0.67 |
3.80% |
| 2025 |
13.3 |
-0.47 |
1.95 |
0.92 |
3.22% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.55 |
$23.4B |
$2.17B |
9.3% |
| 2017 |
$0.58 |
$27.45B |
$490M |
1.8% |
| 2018 |
$2.86 |
$33.3B |
$2.31B |
6.9% |
| 2019 |
$2.88 |
$32.19B |
$2.2B |
6.8% |
| 2020 |
$-2.53 |
$20.55B |
$-1.86B |
-9% |
| 2021 |
$3.48 |
$35.58B |
$2.48B |
7% |
| 2022 |
$11.44 |
$57.23B |
$7.34B |
12.8% |
| 2023 |
$8.49 |
$50.7B |
$4.89B |
9.6% |
| 2024 |
$12.99 |
$48.82B |
$4.79B |
9.8% |
| 2025 |
$6.48 |
$47.04B |
$3.27B |
6.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.70 |
$4.29 – $9.04 |
$37.78B |
$31.94B – $47.09B |
7 |
| 2027 |
$5.91 |
$4.34 – $7.59 |
$37.8B |
$29.12B – $47.07B |
7 |
| 2028 |
$6.48 |
$4.77 – $8.77 |
$35.58B |
$24.91B – $48.6B |
4 |
| 2029 |
$8.61 |
$5.24 – $12.68 |
$33.52B |
$23.47B – $45.79B |
2 |
| 2030 |
$8.94 |
$5.44 – $13.16 |
$33.44B |
$23.41B – $45.68B |
2 |
