SharesGrow 7-Criteria Score
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Ingersoll Rand Inc. (IR) se négocie à un PER historique de 57.5, PER prévisionnel de 25.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.74%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.99%. PEG 0.18 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $29.33.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (27/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 57.5).
- PER Prévisionnel 25.1 (en baisse par rapport à l'historique 57.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.18 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.74% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.99% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $105.75 (+19.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 61/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — IR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)57.5
P/E Prévisionnel25.1
Ratio PEG0.18
PEG Prévisionnel0.18
Ratio P/B3.31
Ratio P/S4.39
EV/EBITDA21.9
Données par Action
EPS (TTM)$1.48
EPS Prévisionnel (Est.)$3.52
Valeur Comptable / Action$25.84
Chiffre d'Affaires / Action$19.47
FCF / Action$3.10
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.74%
Forward Earnings Yield3.99%
Rendement du Dividende0.09%
Nombre de Graham$29.33
SharesGrow VI$59.11 (-33.1%)
Objectif Analystes$105.75 (+19.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-109.3 |
1.22 |
15.06 |
2.06 |
- |
| 2017 |
339.3 |
-2.22 |
4.23 |
2.63 |
3.83% |
| 2018 |
15.3 |
0.01 |
2.46 |
1.53 |
9.58% |
| 2019 |
46.9 |
-1.12 |
3.99 |
3.70 |
5.78% |
| 2020 |
-523.7 |
4.72 |
1.91 |
4.39 |
2.33% |
| 2021 |
45.6 |
-0.03 |
2.85 |
4.98 |
0.03% |
| 2022 |
35.0 |
3.40 |
2.30 |
3.58 |
0.15% |
| 2023 |
40.2 |
1.44 |
3.20 |
4.55 |
0.10% |
| 2024 |
43.5 |
5.22 |
3.58 |
5.04 |
0.09% |
| 2025 |
54.2 |
-1.82 |
3.13 |
4.12 |
0.10% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.19 |
$1.94B |
$-36.62M |
-1.9% |
| 2017 |
$0.10 |
$2.38B |
$18.4M |
0.8% |
| 2018 |
$1.29 |
$2.69B |
$269.4M |
10% |
| 2019 |
$0.76 |
$2.45B |
$159.1M |
6.5% |
| 2020 |
$-0.08 |
$4.91B |
$-32.4M |
-0.7% |
| 2021 |
$1.12 |
$5.15B |
$562.5M |
10.9% |
| 2022 |
$1.48 |
$5.92B |
$604.7M |
10.2% |
| 2023 |
$1.90 |
$6.88B |
$778.7M |
11.3% |
| 2024 |
$2.06 |
$7.24B |
$838.6M |
11.6% |
| 2025 |
$1.45 |
$7.65B |
$581.4M |
7.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.53 |
$3.45 – $3.74 |
$7.95B |
$7.91B – $7.97B |
9 |
| 2027 |
$3.89 |
$3.63 – $4.39 |
$8.34B |
$8.24B – $8.53B |
9 |
| 2028 |
$4.26 |
$3.83 – $4.71 |
$8.73B |
$8.71B – $8.75B |
4 |
| 2029 |
$4.63 |
$4.56 – $4.72 |
$9.38B |
$9.28B – $9.52B |
2 |
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