SharesGrow 7-Criteria Score
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Ingersoll Rand Inc. (IR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 57.5, erwartetes KGV von 25.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.74%, erwartete Gewinnrendite 3.99%. PEG 0.18 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $29.33.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (27/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 57.5).
- Erwartetes KGV 25.1 (niedriger als nachlaufend 57.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.18 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.74% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.99% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $105.75 (+19.7% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 61/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — IR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)57.5
Erwartetes P/E25.1
PEG-Verhältnis0.18
Erwartetes PEG0.18
P/B-Verhältnis3.31
P/S-Verhältnis4.39
EV/EBITDA21.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.48
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.52
Buchwert / Aktie$25.84
Umsatz / Aktie$19.47
FCF / Aktie$3.10
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.74%
Forward Earnings Yield3.99%
Dividendenrendite0.09%
Graham-Zahl$29.33
SharesGrow Innerer Wert$59.11 (-33.1%)
Analystenziel$105.75 (+19.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-109.3 |
1.22 |
15.06 |
2.06 |
- |
| 2017 |
339.3 |
-2.22 |
4.23 |
2.63 |
3.83% |
| 2018 |
15.3 |
0.01 |
2.46 |
1.53 |
9.58% |
| 2019 |
46.9 |
-1.12 |
3.99 |
3.70 |
5.78% |
| 2020 |
-523.7 |
4.72 |
1.91 |
4.39 |
2.33% |
| 2021 |
45.6 |
-0.03 |
2.85 |
4.98 |
0.03% |
| 2022 |
35.0 |
3.40 |
2.30 |
3.58 |
0.15% |
| 2023 |
40.2 |
1.44 |
3.20 |
4.55 |
0.10% |
| 2024 |
43.5 |
5.22 |
3.58 |
5.04 |
0.09% |
| 2025 |
54.2 |
-1.82 |
3.13 |
4.12 |
0.10% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.19 |
$1.94B |
$-36.62M |
-1.9% |
| 2017 |
$0.10 |
$2.38B |
$18.4M |
0.8% |
| 2018 |
$1.29 |
$2.69B |
$269.4M |
10% |
| 2019 |
$0.76 |
$2.45B |
$159.1M |
6.5% |
| 2020 |
$-0.08 |
$4.91B |
$-32.4M |
-0.7% |
| 2021 |
$1.12 |
$5.15B |
$562.5M |
10.9% |
| 2022 |
$1.48 |
$5.92B |
$604.7M |
10.2% |
| 2023 |
$1.90 |
$6.88B |
$778.7M |
11.3% |
| 2024 |
$2.06 |
$7.24B |
$838.6M |
11.6% |
| 2025 |
$1.45 |
$7.65B |
$581.4M |
7.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.53 |
$3.45 – $3.74 |
$7.95B |
$7.91B – $7.97B |
9 |
| 2027 |
$3.89 |
$3.63 – $4.39 |
$8.34B |
$8.24B – $8.53B |
9 |
| 2028 |
$4.26 |
$3.83 – $4.71 |
$8.73B |
$8.71B – $8.75B |
4 |
| 2029 |
$4.63 |
$4.56 – $4.72 |
$9.38B |
$9.28B – $9.52B |
2 |
