SharesGrow 7-Criteria Score
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Ingersoll Rand Inc. (IR) cotiza a un P/E histórico de 57.5, P/E futuro de 25.1. El rendimiento de ganancias histórico es 1.74%, rendimiento de ganancias futuro 3.99%. PEG 0.18 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $29.33.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (27/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 57.5).
- P/E Futuro 25.1 (inferior al histórico 57.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.18 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.74% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.99% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $105.75 (+19.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — IR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)57.5
P/E Futuro25.1
Ratio PEG0.18
PEG Futuro0.18
Ratio P/B3.31
Ratio P/S4.39
EV/EBITDA21.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.48
EPS Futuro (Est.)$3.52
Valor en Libros / Acción$25.84
Ingresos / Acción$19.47
FCF / Acción$3.10
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.74%
Forward Earnings Yield3.99%
Rendimiento por Dividendo0.09%
Número de Graham$29.33
SharesGrow VI$59.11 (-33.1%)
Objetivo de Analistas$105.75 (+19.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-109.3 |
1.22 |
15.06 |
2.06 |
- |
| 2017 |
339.3 |
-2.22 |
4.23 |
2.63 |
3.83% |
| 2018 |
15.3 |
0.01 |
2.46 |
1.53 |
9.58% |
| 2019 |
46.9 |
-1.12 |
3.99 |
3.70 |
5.78% |
| 2020 |
-523.7 |
4.72 |
1.91 |
4.39 |
2.33% |
| 2021 |
45.6 |
-0.03 |
2.85 |
4.98 |
0.03% |
| 2022 |
35.0 |
3.40 |
2.30 |
3.58 |
0.15% |
| 2023 |
40.2 |
1.44 |
3.20 |
4.55 |
0.10% |
| 2024 |
43.5 |
5.22 |
3.58 |
5.04 |
0.09% |
| 2025 |
54.2 |
-1.82 |
3.13 |
4.12 |
0.10% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.19 |
$1.94B |
$-36.62M |
-1.9% |
| 2017 |
$0.10 |
$2.38B |
$18.4M |
0.8% |
| 2018 |
$1.29 |
$2.69B |
$269.4M |
10% |
| 2019 |
$0.76 |
$2.45B |
$159.1M |
6.5% |
| 2020 |
$-0.08 |
$4.91B |
$-32.4M |
-0.7% |
| 2021 |
$1.12 |
$5.15B |
$562.5M |
10.9% |
| 2022 |
$1.48 |
$5.92B |
$604.7M |
10.2% |
| 2023 |
$1.90 |
$6.88B |
$778.7M |
11.3% |
| 2024 |
$2.06 |
$7.24B |
$838.6M |
11.6% |
| 2025 |
$1.45 |
$7.65B |
$581.4M |
7.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.53 |
$3.45 – $3.74 |
$7.95B |
$7.91B – $7.97B |
9 |
| 2027 |
$3.89 |
$3.63 – $4.39 |
$8.34B |
$8.24B – $8.53B |
9 |
| 2028 |
$4.26 |
$3.83 – $4.71 |
$8.73B |
$8.71B – $8.75B |
4 |
| 2029 |
$4.63 |
$4.56 – $4.72 |
$9.38B |
$9.28B – $9.52B |
2 |
