SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Isabella Bank Corporation (ISBA) se négocie à un PER historique de 18.5, PER prévisionnel de 13.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.39%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.36%. PEG 0.49 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $42.52.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (51/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 13.6 (en baisse par rapport à l'historique 18.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.49 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.39% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 7.36% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $54.00 (+10.4% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 53/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ISBA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)18.5
P/E Prévisionnel13.6
Ratio PEG0.49
PEG Prévisionnel0.33
Ratio P/B1.51
Ratio P/S3.11
EV/EBITDA21.1
Données par Action
EPS (TTM)$2.56
EPS Prévisionnel (Est.)$3.60
Valeur Comptable / Action$31.35
Chiffre d'Affaires / Action$15.18
FCF / Action$3.16
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.39%
Forward Earnings Yield7.36%
Rendement du Dividende2.36%
Nombre de Graham$42.52
SharesGrow VI$74.57 (+52.5%)
Objectif Analystes$54.00 (+10.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
15.8 |
-1.71 |
1.16 |
3.50 |
3.51% |
| 2017 |
16.7 |
-3.70 |
1.14 |
3.29 |
3.61% |
| 2018 |
12.7 |
2.38 |
0.91 |
2.45 |
4.60% |
| 2019 |
14.8 |
-2.02 |
0.91 |
2.52 |
4.31% |
| 2020 |
14.3 |
-0.84 |
0.71 |
2.06 |
5.47% |
| 2021 |
9.9 |
0.12 |
0.91 |
2.69 |
4.36% |
| 2022 |
8.0 |
0.42 |
0.95 |
2.32 |
4.56% |
| 2023 |
8.9 |
-0.49 |
0.80 |
1.78 |
5.09% |
| 2024 |
13.9 |
-0.60 |
0.92 |
1.90 |
4.21% |
| 2025 |
19.5 |
0.52 |
1.59 |
3.29 |
2.19% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.73 |
$62.17M |
$13.8M |
22.2% |
| 2017 |
$1.65 |
$67.35M |
$13.24M |
19.7% |
| 2018 |
$1.74 |
$72.52M |
$14.02M |
19.3% |
| 2019 |
$1.61 |
$76.34M |
$13.02M |
17.1% |
| 2020 |
$1.34 |
$75.75M |
$10.89M |
14.4% |
| 2021 |
$2.45 |
$71.28M |
$19.5M |
27.4% |
| 2022 |
$2.91 |
$76.55M |
$22.24M |
29% |
| 2023 |
$2.40 |
$90.76M |
$18.17M |
20% |
| 2024 |
$1.86 |
$101.71M |
$13.89M |
13.7% |
| 2025 |
$2.56 |
$112M |
$18.91M |
16.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.60 |
$3.60 – $3.60 |
$92.5M |
$92.5M – $92.5M |
1 |
| 2027 |
$4.00 |
$4.00 – $4.00 |
$100.2M |
$100.2M – $100.2M |
1 |
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