SharesGrow 7-Criteria Score
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Isabella Bank Corporation (ISBA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 18.5, erwartetes KGV von 13.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.39%, erwartete Gewinnrendite 7.36%. PEG 0.49 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $42.52.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (51/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 13.6 (niedriger als nachlaufend 18.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.49 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.39% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.36% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $54.00 (+10.4% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 53/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ISBA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)18.5
Erwartetes P/E13.6
PEG-Verhältnis0.49
Erwartetes PEG0.33
P/B-Verhältnis1.51
P/S-Verhältnis3.11
EV/EBITDA21.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.56
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.60
Buchwert / Aktie$31.35
Umsatz / Aktie$15.18
FCF / Aktie$3.16
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.39%
Forward Earnings Yield7.36%
Dividendenrendite2.36%
Graham-Zahl$42.52
SharesGrow Innerer Wert$74.57 (+52.5%)
Analystenziel$54.00 (+10.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
15.8 |
-1.71 |
1.16 |
3.50 |
3.51% |
| 2017 |
16.7 |
-3.70 |
1.14 |
3.29 |
3.61% |
| 2018 |
12.7 |
2.38 |
0.91 |
2.45 |
4.60% |
| 2019 |
14.8 |
-2.02 |
0.91 |
2.52 |
4.31% |
| 2020 |
14.3 |
-0.84 |
0.71 |
2.06 |
5.47% |
| 2021 |
9.9 |
0.12 |
0.91 |
2.69 |
4.36% |
| 2022 |
8.0 |
0.42 |
0.95 |
2.32 |
4.56% |
| 2023 |
8.9 |
-0.49 |
0.80 |
1.78 |
5.09% |
| 2024 |
13.9 |
-0.60 |
0.92 |
1.90 |
4.21% |
| 2025 |
19.5 |
0.52 |
1.59 |
3.29 |
2.19% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.73 |
$62.17M |
$13.8M |
22.2% |
| 2017 |
$1.65 |
$67.35M |
$13.24M |
19.7% |
| 2018 |
$1.74 |
$72.52M |
$14.02M |
19.3% |
| 2019 |
$1.61 |
$76.34M |
$13.02M |
17.1% |
| 2020 |
$1.34 |
$75.75M |
$10.89M |
14.4% |
| 2021 |
$2.45 |
$71.28M |
$19.5M |
27.4% |
| 2022 |
$2.91 |
$76.55M |
$22.24M |
29% |
| 2023 |
$2.40 |
$90.76M |
$18.17M |
20% |
| 2024 |
$1.86 |
$101.71M |
$13.89M |
13.7% |
| 2025 |
$2.56 |
$112M |
$18.91M |
16.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.60 |
$3.60 – $3.60 |
$92.5M |
$92.5M – $92.5M |
1 |
| 2027 |
$4.00 |
$4.00 – $4.00 |
$100.2M |
$100.2M – $100.2M |
1 |
