SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Innovative Aerosystems, Inc. (ISSC) se négocie à un PER historique de 22.1, PER prévisionnel de 32.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.53%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.09%. PEG 0.18 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $9.68.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (49/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- Ratio PEG 0.18 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.53% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré.
- Objectif de consensus des analystes $23.00 (-6% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 74/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ISSC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)22.1
P/E Prévisionnel32.4
Ratio PEG0.18
PEG Prévisionnel1.39
Ratio P/B6.09
Ratio P/S4.66
EV/EBITDA14.5
Données par Action
EPS (TTM)$1.07
EPS Prévisionnel (Est.)$0.76
Valeur Comptable / Action$3.89
Chiffre d'Affaires / Action$5.09
FCF / Action$0.69
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.53%
Forward Earnings Yield3.09%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$9.68
SharesGrow VI$29.55 (+20.7%)
Objectif Analystes$23.00 (-6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
27.2 |
-0.19 |
1.64 |
1.93 |
- |
| 2017 |
13.3 |
0.11 |
1.62 |
3.63 |
- |
| 2018 |
-11.2 |
0.06 |
1.20 |
2.95 |
- |
| 2019 |
42.8 |
-0.29 |
2.19 |
4.51 |
- |
| 2020 |
35.4 |
0.49 |
4.17 |
5.37 |
9.65% |
| 2021 |
23.9 |
0.45 |
4.92 |
5.25 |
16.36% |
| 2022 |
27.0 |
2.61 |
4.84 |
5.37 |
0.01% |
| 2023 |
22.0 |
2.34 |
3.42 |
3.80 |
- |
| 2024 |
16.3 |
1.14 |
2.44 |
2.41 |
- |
| 2025 |
14.0 |
0.11 |
3.40 |
2.60 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.12 |
$27.97M |
$1.99M |
7.1% |
| 2017 |
$0.27 |
$16.79M |
$4.57M |
27.2% |
| 2018 |
$-0.22 |
$13.85M |
$-3.65M |
-26.4% |
| 2019 |
$0.11 |
$17.57M |
$1.85M |
10.5% |
| 2020 |
$0.19 |
$21.6M |
$3.27M |
15.1% |
| 2021 |
$0.29 |
$23.04M |
$5.06M |
22% |
| 2022 |
$0.32 |
$27.74M |
$5.52M |
19.9% |
| 2023 |
$0.35 |
$34.81M |
$6.03M |
17.3% |
| 2024 |
$0.40 |
$47.2M |
$7M |
14.8% |
| 2025 |
$0.88 |
$84.3M |
$15.63M |
18.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.76 |
$0.75 – $0.76 |
$88.53M |
$87.48M – $89.57M |
1 |
| 2027 |
$0.84 |
$0.82 – $0.86 |
$94.97M |
$93.27M – $96.6M |
1 |
| 2028 |
$1.15 |
$1.12 – $1.18 |
$112.52M |
$110.5M – $114.45M |
1 |
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