SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Innovative Aerosystems, Inc. (ISSC) cotiza a un P/E histórico de 22.1, P/E futuro de 32.4. El rendimiento de ganancias histórico es 4.53%, rendimiento de ganancias futuro 3.09%. PEG 0.18 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $9.68.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (49/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- Ratio PEG 0.18 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.53% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada.
- Objetivo de consenso de analistas $23.00 (-6% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 74/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ISSC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.1
P/E Futuro32.4
Ratio PEG0.18
PEG Futuro1.39
Ratio P/B6.09
Ratio P/S4.66
EV/EBITDA14.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.07
EPS Futuro (Est.)$0.76
Valor en Libros / Acción$3.89
Ingresos / Acción$5.09
FCF / Acción$0.69
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.53%
Forward Earnings Yield3.09%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$9.68
SharesGrow VI$29.55 (+20.7%)
Objetivo de Analistas$23.00 (-6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
27.2 |
-0.19 |
1.64 |
1.93 |
- |
| 2017 |
13.3 |
0.11 |
1.62 |
3.63 |
- |
| 2018 |
-11.2 |
0.06 |
1.20 |
2.95 |
- |
| 2019 |
42.8 |
-0.29 |
2.19 |
4.51 |
- |
| 2020 |
35.4 |
0.49 |
4.17 |
5.37 |
9.65% |
| 2021 |
23.9 |
0.45 |
4.92 |
5.25 |
16.36% |
| 2022 |
27.0 |
2.61 |
4.84 |
5.37 |
0.01% |
| 2023 |
22.0 |
2.34 |
3.42 |
3.80 |
- |
| 2024 |
16.3 |
1.14 |
2.44 |
2.41 |
- |
| 2025 |
14.0 |
0.11 |
3.40 |
2.60 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.12 |
$27.97M |
$1.99M |
7.1% |
| 2017 |
$0.27 |
$16.79M |
$4.57M |
27.2% |
| 2018 |
$-0.22 |
$13.85M |
$-3.65M |
-26.4% |
| 2019 |
$0.11 |
$17.57M |
$1.85M |
10.5% |
| 2020 |
$0.19 |
$21.6M |
$3.27M |
15.1% |
| 2021 |
$0.29 |
$23.04M |
$5.06M |
22% |
| 2022 |
$0.32 |
$27.74M |
$5.52M |
19.9% |
| 2023 |
$0.35 |
$34.81M |
$6.03M |
17.3% |
| 2024 |
$0.40 |
$47.2M |
$7M |
14.8% |
| 2025 |
$0.88 |
$84.3M |
$15.63M |
18.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.76 |
$0.75 – $0.76 |
$88.53M |
$87.48M – $89.57M |
1 |
| 2027 |
$0.84 |
$0.82 – $0.86 |
$94.97M |
$93.27M – $96.6M |
1 |
| 2028 |
$1.15 |
$1.12 – $1.18 |
$112.52M |
$110.5M – $114.45M |
1 |
