SharesGrow 7-Criteria Score
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Innovative Aerosystems, Inc. (ISSC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 22.1, erwartetes KGV von 32.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.53%, erwartete Gewinnrendite 3.09%. PEG 0.18 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $9.68.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (49/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- PEG-Verhältnis 0.18 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.53% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis.
- Analystenkonsens-Kursziel $23.00 (-6% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 74/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ISSC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)22.1
Erwartetes P/E32.4
PEG-Verhältnis0.18
Erwartetes PEG1.39
P/B-Verhältnis6.09
P/S-Verhältnis4.66
EV/EBITDA14.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.07
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.76
Buchwert / Aktie$3.89
Umsatz / Aktie$5.09
FCF / Aktie$0.69
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.53%
Forward Earnings Yield3.09%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$9.68
SharesGrow Innerer Wert$29.55 (+20.7%)
Analystenziel$23.00 (-6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
27.2 |
-0.19 |
1.64 |
1.93 |
- |
| 2017 |
13.3 |
0.11 |
1.62 |
3.63 |
- |
| 2018 |
-11.2 |
0.06 |
1.20 |
2.95 |
- |
| 2019 |
42.8 |
-0.29 |
2.19 |
4.51 |
- |
| 2020 |
35.4 |
0.49 |
4.17 |
5.37 |
9.65% |
| 2021 |
23.9 |
0.45 |
4.92 |
5.25 |
16.36% |
| 2022 |
27.0 |
2.61 |
4.84 |
5.37 |
0.01% |
| 2023 |
22.0 |
2.34 |
3.42 |
3.80 |
- |
| 2024 |
16.3 |
1.14 |
2.44 |
2.41 |
- |
| 2025 |
14.0 |
0.11 |
3.40 |
2.60 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.12 |
$27.97M |
$1.99M |
7.1% |
| 2017 |
$0.27 |
$16.79M |
$4.57M |
27.2% |
| 2018 |
$-0.22 |
$13.85M |
$-3.65M |
-26.4% |
| 2019 |
$0.11 |
$17.57M |
$1.85M |
10.5% |
| 2020 |
$0.19 |
$21.6M |
$3.27M |
15.1% |
| 2021 |
$0.29 |
$23.04M |
$5.06M |
22% |
| 2022 |
$0.32 |
$27.74M |
$5.52M |
19.9% |
| 2023 |
$0.35 |
$34.81M |
$6.03M |
17.3% |
| 2024 |
$0.40 |
$47.2M |
$7M |
14.8% |
| 2025 |
$0.88 |
$84.3M |
$15.63M |
18.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.76 |
$0.75 – $0.76 |
$88.53M |
$87.48M – $89.57M |
1 |
| 2027 |
$0.84 |
$0.82 – $0.86 |
$94.97M |
$93.27M – $96.6M |
1 |
| 2028 |
$1.15 |
$1.12 – $1.18 |
$112.52M |
$110.5M – $114.45M |
1 |
