SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Investar Holding Corporation (ISTR) se négocie à un PER historique de 12.2, PER prévisionnel de 9.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.19%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.11%. PEG 8.14. Le nombre de Graham est $40.04.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (68/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.2); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.19%).
- PER Prévisionnel 9.0 (en baisse par rapport à l'historique 12.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 8.14 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.19% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 11.11% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $29.00 (+1.8% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 54/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ISTR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.2
P/E Prévisionnel9.0
Ratio PEG8.14
PEG Prévisionnel0.17
Ratio P/B0.93
Ratio P/S1.82
EV/EBITDA13.3
Données par Action
EPS (TTM)$2.33
EPS Prévisionnel (Est.)$3.16
Valeur Comptable / Action$30.61
Chiffre d'Affaires / Action$15.60
FCF / Action$1.71
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.19%
Forward Earnings Yield11.11%
Rendement du Dividende1.55%
Nombre de Graham$40.04
SharesGrow VI$68.56 (+140.7%)
Objectif Analystes$29.00 (+1.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
16.8 |
1.27 |
1.18 |
2.80 |
0.21% |
| 2017 |
25.1 |
-1.86 |
1.19 |
3.61 |
0.35% |
| 2018 |
17.6 |
0.38 |
1.31 |
3.06 |
0.61% |
| 2019 |
14.2 |
0.74 |
0.98 |
2.49 |
0.91% |
| 2020 |
12.9 |
-0.53 |
0.74 |
1.69 |
1.50% |
| 2021 |
24.0 |
-0.61 |
0.79 |
1.78 |
1.61% |
| 2022 |
6.1 |
0.02 |
1.01 |
1.76 |
1.64% |
| 2023 |
8.8 |
-0.17 |
0.65 |
1.04 |
2.61% |
| 2024 |
10.6 |
0.49 |
0.89 |
1.38 |
1.84% |
| 2025 |
11.5 |
1.48 |
0.87 |
1.71 |
1.61% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.10 |
$47.35M |
$7.88M |
16.6% |
| 2017 |
$0.96 |
$57.03M |
$8.2M |
14.4% |
| 2018 |
$1.39 |
$78.11M |
$13.61M |
17.4% |
| 2019 |
$1.66 |
$95.67M |
$16.84M |
17.6% |
| 2020 |
$1.27 |
$105.93M |
$13.89M |
13.1% |
| 2021 |
$0.76 |
$107.99M |
$8M |
7.4% |
| 2022 |
$3.50 |
$123.18M |
$35.71M |
29% |
| 2023 |
$1.69 |
$141.06M |
$16.68M |
11.8% |
| 2024 |
$2.05 |
$156.52M |
$20.25M |
12.9% |
| 2025 |
$2.08 |
$153.49M |
$22.9M |
14.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.20 |
$2.96 – $3.43 |
$152.4M |
$152.23M – $152.57M |
2 |
| 2027 |
$3.48 |
$3.38 – $3.57 |
$160.3M |
$160.12M – $160.48M |
2 |
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