SharesGrow 7-Criteria Score
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Investar Holding Corporation (ISTR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.2, erwartetes KGV von 9.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.19%, erwartete Gewinnrendite 11.09%. PEG 8.14. Die Graham-Zahl beträgt $40.04.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (68/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (12.2); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.19%).
- Erwartetes KGV 9.0 (niedriger als nachlaufend 12.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 8.14 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.19% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 11.09% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $29.00 (+1.7% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 54/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ISTR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)12.2
Erwartetes P/E9.0
PEG-Verhältnis8.14
Erwartetes PEG0.17
P/B-Verhältnis0.93
P/S-Verhältnis1.82
EV/EBITDA13.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.33
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.16
Buchwert / Aktie$30.61
Umsatz / Aktie$15.60
FCF / Aktie$1.71
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.19%
Forward Earnings Yield11.09%
Dividendenrendite1.55%
Graham-Zahl$40.04
SharesGrow Innerer Wert$68.56 (+140.4%)
Analystenziel$29.00 (+1.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
16.8 |
1.27 |
1.18 |
2.80 |
0.21% |
| 2017 |
25.1 |
-1.86 |
1.19 |
3.61 |
0.35% |
| 2018 |
17.6 |
0.38 |
1.31 |
3.06 |
0.61% |
| 2019 |
14.2 |
0.74 |
0.98 |
2.49 |
0.91% |
| 2020 |
12.9 |
-0.53 |
0.74 |
1.69 |
1.50% |
| 2021 |
24.0 |
-0.61 |
0.79 |
1.78 |
1.61% |
| 2022 |
6.1 |
0.02 |
1.01 |
1.76 |
1.64% |
| 2023 |
8.8 |
-0.17 |
0.65 |
1.04 |
2.61% |
| 2024 |
10.6 |
0.49 |
0.89 |
1.38 |
1.84% |
| 2025 |
11.5 |
1.48 |
0.87 |
1.71 |
1.61% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.10 |
$47.35M |
$7.88M |
16.6% |
| 2017 |
$0.96 |
$57.03M |
$8.2M |
14.4% |
| 2018 |
$1.39 |
$78.11M |
$13.61M |
17.4% |
| 2019 |
$1.66 |
$95.67M |
$16.84M |
17.6% |
| 2020 |
$1.27 |
$105.93M |
$13.89M |
13.1% |
| 2021 |
$0.76 |
$107.99M |
$8M |
7.4% |
| 2022 |
$3.50 |
$123.18M |
$35.71M |
29% |
| 2023 |
$1.69 |
$141.06M |
$16.68M |
11.8% |
| 2024 |
$2.05 |
$156.52M |
$20.25M |
12.9% |
| 2025 |
$2.08 |
$153.49M |
$22.9M |
14.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.20 |
$2.96 – $3.43 |
$152.4M |
$152.23M – $152.57M |
2 |
| 2027 |
$3.48 |
$3.38 – $3.57 |
$160.3M |
$160.12M – $160.48M |
2 |
