SharesGrow 7-Criteria Score
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Investar Holding Corporation (ISTR) cotiza a un P/E histórico de 12.2, P/E futuro de 9.0. El rendimiento de ganancias histórico es 8.19%, rendimiento de ganancias futuro 11.11%. PEG 8.14. El Número de Graham es $40.04.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (68/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (12.2); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.19%).
- P/E Futuro 9.0 (inferior al histórico 12.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 8.14 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.19% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 11.11% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $29.00 (+1.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 54/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ISTR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.2
P/E Futuro9.0
Ratio PEG8.14
PEG Futuro0.17
Ratio P/B0.93
Ratio P/S1.82
EV/EBITDA13.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.33
EPS Futuro (Est.)$3.16
Valor en Libros / Acción$30.61
Ingresos / Acción$15.60
FCF / Acción$1.71
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.19%
Forward Earnings Yield11.11%
Rendimiento por Dividendo1.55%
Número de Graham$40.04
SharesGrow VI$68.56 (+140.7%)
Objetivo de Analistas$29.00 (+1.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.8 |
1.27 |
1.18 |
2.80 |
0.21% |
| 2017 |
25.1 |
-1.86 |
1.19 |
3.61 |
0.35% |
| 2018 |
17.6 |
0.38 |
1.31 |
3.06 |
0.61% |
| 2019 |
14.2 |
0.74 |
0.98 |
2.49 |
0.91% |
| 2020 |
12.9 |
-0.53 |
0.74 |
1.69 |
1.50% |
| 2021 |
24.0 |
-0.61 |
0.79 |
1.78 |
1.61% |
| 2022 |
6.1 |
0.02 |
1.01 |
1.76 |
1.64% |
| 2023 |
8.8 |
-0.17 |
0.65 |
1.04 |
2.61% |
| 2024 |
10.6 |
0.49 |
0.89 |
1.38 |
1.84% |
| 2025 |
11.5 |
1.48 |
0.87 |
1.71 |
1.61% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.10 |
$47.35M |
$7.88M |
16.6% |
| 2017 |
$0.96 |
$57.03M |
$8.2M |
14.4% |
| 2018 |
$1.39 |
$78.11M |
$13.61M |
17.4% |
| 2019 |
$1.66 |
$95.67M |
$16.84M |
17.6% |
| 2020 |
$1.27 |
$105.93M |
$13.89M |
13.1% |
| 2021 |
$0.76 |
$107.99M |
$8M |
7.4% |
| 2022 |
$3.50 |
$123.18M |
$35.71M |
29% |
| 2023 |
$1.69 |
$141.06M |
$16.68M |
11.8% |
| 2024 |
$2.05 |
$156.52M |
$20.25M |
12.9% |
| 2025 |
$2.08 |
$153.49M |
$22.9M |
14.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.20 |
$2.96 – $3.43 |
$152.4M |
$152.23M – $152.57M |
2 |
| 2027 |
$3.48 |
$3.38 – $3.57 |
$160.3M |
$160.12M – $160.48M |
2 |
