SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) se négocie à un PER historique de 11.1, PER prévisionnel de 2.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.01%, rendement bénéficiaire prévisionnel 49.26%. PEG 2.78. Le nombre de Graham est $42.25.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (53/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 2.0 (en baisse par rapport à l'historique 11.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.78 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.01% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 49.26% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $6.58 (-29.9% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 54/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ITUB
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.1
P/E Prévisionnel2.0
Ratio PEG2.78
PEG Prévisionnel0.11
Ratio P/B2.44
Ratio P/S1.30
EV/EBITDA21.3
Données par Action
EPS (TTM)$4.07
EPS Prévisionnel (Est.)$4.63
Valeur Comptable / Action$19.51
Chiffre d'Affaires / Action$34.88
FCF / Action$5.83
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.01%
Forward Earnings Yield49.26%
Rendement du Dividende7.59%
Nombre de Graham$42.25
SharesGrow VI$89.59 (+854.1%)
Objectif Analystes$6.58 (-29.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
7.6 |
-0.86 |
1.36 |
0.78 |
4.70% |
| 2017 |
9.4 |
3.20 |
1.66 |
1.18 |
4.76% |
| 2018 |
10.4 |
2.31 |
1.89 |
1.51 |
7.78% |
| 2019 |
9.9 |
1.15 |
1.95 |
1.42 |
9.70% |
| 2020 |
12.2 |
-0.27 |
1.62 |
1.33 |
5.00% |
| 2021 |
6.9 |
0.09 |
1.21 |
0.97 |
3.38% |
| 2022 |
7.6 |
0.87 |
1.32 |
0.88 |
3.03% |
| 2023 |
10.1 |
4.28 |
1.75 |
1.09 |
3.11% |
| 2024 |
7.4 |
0.29 |
1.44 |
0.93 |
7.02% |
| 2025 |
9.7 |
2.47 |
2.13 |
1.13 |
10.90% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.36 |
$209.71B |
$21.63B |
10.3% |
| 2017 |
$2.43 |
$184.21B |
$23.19B |
12.6% |
| 2018 |
$2.55 |
$170.74B |
$24.91B |
14.6% |
| 2019 |
$2.77 |
$188.39B |
$27.11B |
14.4% |
| 2020 |
$1.54 |
$173.58B |
$18.9B |
10.9% |
| 2021 |
$2.72 |
$191.49B |
$26.76B |
14% |
| 2022 |
$2.96 |
$253.12B |
$29.21B |
11.5% |
| 2023 |
$3.05 |
$306.63B |
$33.11B |
10.8% |
| 2024 |
$3.78 |
$325.85B |
$41.09B |
12.6% |
| 2025 |
$3.93 |
$384.58B |
$44.86B |
11.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.62 |
$4.46 – $4.78 |
$194.16B |
$190.13B – $197.15B |
4 |
| 2027 |
$5.11 |
$4.95 – $5.33 |
$209.66B |
$208.36B – $212.51B |
4 |
| 2028 |
$5.51 |
$5.35 – $5.70 |
$224.28B |
$219.24B – $230.24B |
3 |
| 2029 |
$6.21 |
$6.03 – $6.42 |
$194.16B |
$189.63B – $199.15B |
2 |
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