SharesGrow 7-Criteria Score
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Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.1, erwartetes KGV von 2.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.01%, erwartete Gewinnrendite 49.75%. PEG 2.78. Die Graham-Zahl beträgt $42.25.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (53/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 2.0 (niedriger als nachlaufend 11.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 2.78 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.01% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 49.75% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $6.58 (-29.3% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 54/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ITUB
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.1
Erwartetes P/E2.0
PEG-Verhältnis2.78
Erwartetes PEG0.11
P/B-Verhältnis2.44
P/S-Verhältnis1.30
EV/EBITDA21.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.07
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.63
Buchwert / Aktie$19.51
Umsatz / Aktie$34.88
FCF / Aktie$5.83
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.01%
Forward Earnings Yield49.75%
Dividendenrendite7.59%
Graham-Zahl$42.25
SharesGrow Innerer Wert$89.59 (+862.3%)
Analystenziel$6.58 (-29.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
7.6 |
-0.86 |
1.36 |
0.78 |
4.70% |
| 2017 |
9.4 |
3.20 |
1.66 |
1.18 |
4.76% |
| 2018 |
10.4 |
2.31 |
1.89 |
1.51 |
7.78% |
| 2019 |
9.9 |
1.15 |
1.95 |
1.42 |
9.70% |
| 2020 |
12.2 |
-0.27 |
1.62 |
1.33 |
5.00% |
| 2021 |
6.9 |
0.09 |
1.21 |
0.97 |
3.38% |
| 2022 |
7.6 |
0.87 |
1.32 |
0.88 |
3.03% |
| 2023 |
10.1 |
4.28 |
1.75 |
1.09 |
3.11% |
| 2024 |
7.4 |
0.29 |
1.44 |
0.93 |
7.02% |
| 2025 |
9.7 |
2.47 |
2.13 |
1.13 |
10.90% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.36 |
$209.71B |
$21.63B |
10.3% |
| 2017 |
$2.43 |
$184.21B |
$23.19B |
12.6% |
| 2018 |
$2.55 |
$170.74B |
$24.91B |
14.6% |
| 2019 |
$2.77 |
$188.39B |
$27.11B |
14.4% |
| 2020 |
$1.54 |
$173.58B |
$18.9B |
10.9% |
| 2021 |
$2.72 |
$191.49B |
$26.76B |
14% |
| 2022 |
$2.96 |
$253.12B |
$29.21B |
11.5% |
| 2023 |
$3.05 |
$306.63B |
$33.11B |
10.8% |
| 2024 |
$3.78 |
$325.85B |
$41.09B |
12.6% |
| 2025 |
$3.93 |
$384.58B |
$44.86B |
11.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.62 |
$4.46 – $4.78 |
$194.16B |
$190.13B – $197.15B |
4 |
| 2027 |
$5.11 |
$4.95 – $5.33 |
$209.66B |
$208.36B – $212.51B |
4 |
| 2028 |
$5.51 |
$5.35 – $5.70 |
$224.28B |
$219.24B – $230.24B |
3 |
| 2029 |
$6.21 |
$6.03 – $6.42 |
$194.16B |
$189.63B – $199.15B |
2 |
