SharesGrow 7-Criteria Score
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Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) cotiza a un P/E histórico de 11.1, P/E futuro de 2.0. El rendimiento de ganancias histórico es 9.01%, rendimiento de ganancias futuro 49.75%. PEG 2.78. El Número de Graham es $42.25.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (53/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 2.0 (inferior al histórico 11.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.78 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.01% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 49.75% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $6.58 (-29.3% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 54/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ITUB
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.1
P/E Futuro2.0
Ratio PEG2.78
PEG Futuro0.11
Ratio P/B2.44
Ratio P/S1.30
EV/EBITDA21.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.07
EPS Futuro (Est.)$4.63
Valor en Libros / Acción$19.51
Ingresos / Acción$34.88
FCF / Acción$5.83
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.01%
Forward Earnings Yield49.75%
Rendimiento por Dividendo7.59%
Número de Graham$42.25
SharesGrow VI$89.59 (+862.3%)
Objetivo de Analistas$6.58 (-29.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
7.6 |
-0.86 |
1.36 |
0.78 |
4.70% |
| 2017 |
9.4 |
3.20 |
1.66 |
1.18 |
4.76% |
| 2018 |
10.4 |
2.31 |
1.89 |
1.51 |
7.78% |
| 2019 |
9.9 |
1.15 |
1.95 |
1.42 |
9.70% |
| 2020 |
12.2 |
-0.27 |
1.62 |
1.33 |
5.00% |
| 2021 |
6.9 |
0.09 |
1.21 |
0.97 |
3.38% |
| 2022 |
7.6 |
0.87 |
1.32 |
0.88 |
3.03% |
| 2023 |
10.1 |
4.28 |
1.75 |
1.09 |
3.11% |
| 2024 |
7.4 |
0.29 |
1.44 |
0.93 |
7.02% |
| 2025 |
9.7 |
2.47 |
2.13 |
1.13 |
10.90% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.36 |
$209.71B |
$21.63B |
10.3% |
| 2017 |
$2.43 |
$184.21B |
$23.19B |
12.6% |
| 2018 |
$2.55 |
$170.74B |
$24.91B |
14.6% |
| 2019 |
$2.77 |
$188.39B |
$27.11B |
14.4% |
| 2020 |
$1.54 |
$173.58B |
$18.9B |
10.9% |
| 2021 |
$2.72 |
$191.49B |
$26.76B |
14% |
| 2022 |
$2.96 |
$253.12B |
$29.21B |
11.5% |
| 2023 |
$3.05 |
$306.63B |
$33.11B |
10.8% |
| 2024 |
$3.78 |
$325.85B |
$41.09B |
12.6% |
| 2025 |
$3.93 |
$384.58B |
$44.86B |
11.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.62 |
$4.46 – $4.78 |
$194.16B |
$190.13B – $197.15B |
4 |
| 2027 |
$5.11 |
$4.95 – $5.33 |
$209.66B |
$208.36B – $212.51B |
4 |
| 2028 |
$5.51 |
$5.35 – $5.70 |
$224.28B |
$219.24B – $230.24B |
3 |
| 2029 |
$6.21 |
$6.03 – $6.42 |
$194.16B |
$189.63B – $199.15B |
2 |
