SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Johnson & Johnson (JNJ) se négocie à un PER historique de 21.9, PER prévisionnel de 20.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.56%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.81%. PEG 0.24 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $91.31.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (38/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 20.8 (en baisse par rapport à l'historique 21.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.24 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.56% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.81% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $228.73 (-4.7% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 73/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — JNJ
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)21.9
P/E Prévisionnel20.8
Ratio PEG0.24
PEG Prévisionnel4.33
Ratio P/B7.20
Ratio P/S6.19
EV/EBITDA15.3
Données par Action
EPS (TTM)$11.04
EPS Prévisionnel (Est.)$11.56
Valeur Comptable / Action$33.58
Chiffre d'Affaires / Action$38.78
FCF / Action$8.11
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.56%
Forward Earnings Yield4.81%
Rendement du Dividende2.15%
Nombre de Graham$91.31
SharesGrow VI$268.06 (+11.6%)
Objectif Analystes$228.73 (-4.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.9 |
2.06 |
4.43 |
4.34 |
2.76% |
| 2017 |
288.3 |
-3.13 |
6.23 |
4.90 |
2.39% |
| 2018 |
22.5 |
0.02 |
5.75 |
4.21 |
2.76% |
| 2019 |
25.4 |
-146.04 |
6.46 |
4.68 |
2.58% |
| 2021 |
28.0 |
-10.71 |
6.51 |
4.99 |
2.54% |
| 2022 |
21.6 |
0.52 |
6.09 |
5.73 |
2.45% |
| 2023 |
25.7 |
-1.86 |
6.01 |
5.77 |
2.53% |
| 2023 |
11.3 |
0.11 |
5.77 |
4.66 |
2.96% |
| 2024 |
24.5 |
-0.42 |
4.83 |
3.88 |
3.43% |
| 2025 |
18.8 |
0.21 |
6.18 |
5.35 |
2.46% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$5.61 |
$81.58B |
$15.3B |
18.8% |
| 2018 |
$5.61 |
$81.58B |
$15.3B |
18.8% |
| 2019 |
$5.63 |
$82.06B |
$15.12B |
18.4% |
| 2019 |
$5.63 |
$82.06B |
$15.12B |
18.4% |
| 2020 |
$5.51 |
$82.58B |
$14.71B |
17.8% |
| 2021 |
$7.81 |
$78.74B |
$20.88B |
26.5% |
| 2022 |
$6.73 |
$79.99B |
$17.94B |
22.4% |
| 2023 |
$13.72 |
$85.16B |
$35.15B |
41.3% |
| 2024 |
$5.79 |
$88.82B |
$14.07B |
15.8% |
| 2025 |
$11.03 |
$94.19B |
$26.8B |
28.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$11.56 |
$11.47 – $11.66 |
$100.63B |
$98.57B – $101.39B |
13 |
| 2027 |
$12.56 |
$11.90 – $13.05 |
$106.71B |
$104.14B – $108.89B |
13 |
| 2028 |
$13.73 |
$10.81 – $16.03 |
$113.17B |
$112.96B – $113.38B |
5 |
| 2029 |
$15.06 |
$14.51 – $15.42 |
$119.93B |
$116.61B – $122.14B |
2 |
| 2030 |
$16.71 |
$16.11 – $17.11 |
$127.41B |
$123.88B – $129.76B |
2 |
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