SharesGrow 7-Criteria Score
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Johnson & Johnson (JNJ) cotiza a un P/E histórico de 21.9, P/E futuro de 20.8. El rendimiento de ganancias histórico es 4.56%, rendimiento de ganancias futuro 4.81%. PEG 0.24 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $91.31.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (38/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 20.8 (inferior al histórico 21.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.24 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.56% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.81% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $228.73 (-4.7% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 73/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — JNJ
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)21.9
P/E Futuro20.8
Ratio PEG0.24
PEG Futuro4.33
Ratio P/B7.20
Ratio P/S6.19
EV/EBITDA15.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$11.04
EPS Futuro (Est.)$11.56
Valor en Libros / Acción$33.58
Ingresos / Acción$38.78
FCF / Acción$8.11
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.56%
Forward Earnings Yield4.81%
Rendimiento por Dividendo2.15%
Número de Graham$91.31
SharesGrow VI$268.06 (+11.6%)
Objetivo de Analistas$228.73 (-4.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.9 |
2.06 |
4.43 |
4.34 |
2.76% |
| 2017 |
288.3 |
-3.13 |
6.23 |
4.90 |
2.39% |
| 2018 |
22.5 |
0.02 |
5.75 |
4.21 |
2.76% |
| 2019 |
25.4 |
-146.04 |
6.46 |
4.68 |
2.58% |
| 2021 |
28.0 |
-10.71 |
6.51 |
4.99 |
2.54% |
| 2022 |
21.6 |
0.52 |
6.09 |
5.73 |
2.45% |
| 2023 |
25.7 |
-1.86 |
6.01 |
5.77 |
2.53% |
| 2023 |
11.3 |
0.11 |
5.77 |
4.66 |
2.96% |
| 2024 |
24.5 |
-0.42 |
4.83 |
3.88 |
3.43% |
| 2025 |
18.8 |
0.21 |
6.18 |
5.35 |
2.46% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$5.61 |
$81.58B |
$15.3B |
18.8% |
| 2018 |
$5.61 |
$81.58B |
$15.3B |
18.8% |
| 2019 |
$5.63 |
$82.06B |
$15.12B |
18.4% |
| 2019 |
$5.63 |
$82.06B |
$15.12B |
18.4% |
| 2020 |
$5.51 |
$82.58B |
$14.71B |
17.8% |
| 2021 |
$7.81 |
$78.74B |
$20.88B |
26.5% |
| 2022 |
$6.73 |
$79.99B |
$17.94B |
22.4% |
| 2023 |
$13.72 |
$85.16B |
$35.15B |
41.3% |
| 2024 |
$5.79 |
$88.82B |
$14.07B |
15.8% |
| 2025 |
$11.03 |
$94.19B |
$26.8B |
28.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$11.56 |
$11.47 – $11.66 |
$100.63B |
$98.57B – $101.39B |
13 |
| 2027 |
$12.56 |
$11.90 – $13.05 |
$106.71B |
$104.14B – $108.89B |
13 |
| 2028 |
$13.73 |
$10.81 – $16.03 |
$113.17B |
$112.96B – $113.38B |
5 |
| 2029 |
$15.06 |
$14.51 – $15.42 |
$119.93B |
$116.61B – $122.14B |
2 |
| 2030 |
$16.71 |
$16.11 – $17.11 |
$127.41B |
$123.88B – $129.76B |
2 |
