SharesGrow 7-Criteria Score
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Johnson & Johnson (JNJ) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 21.9, erwartetes KGV von 20.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.56%, erwartete Gewinnrendite 4.81%. PEG 0.24 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $91.31.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (38/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 20.8 (niedriger als nachlaufend 21.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.24 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.56% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.81% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $228.73 (-4.7% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 73/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — JNJ
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)21.9
Erwartetes P/E20.8
PEG-Verhältnis0.24
Erwartetes PEG4.33
P/B-Verhältnis7.20
P/S-Verhältnis6.19
EV/EBITDA15.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$11.04
Erwartetes EPS (Schätz.)$11.56
Buchwert / Aktie$33.58
Umsatz / Aktie$38.78
FCF / Aktie$8.11
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.56%
Forward Earnings Yield4.81%
Dividendenrendite2.15%
Graham-Zahl$91.31
SharesGrow Innerer Wert$268.06 (+11.6%)
Analystenziel$228.73 (-4.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
18.9 |
2.06 |
4.43 |
4.34 |
2.76% |
| 2017 |
288.3 |
-3.13 |
6.23 |
4.90 |
2.39% |
| 2018 |
22.5 |
0.02 |
5.75 |
4.21 |
2.76% |
| 2019 |
25.4 |
-146.04 |
6.46 |
4.68 |
2.58% |
| 2021 |
28.0 |
-10.71 |
6.51 |
4.99 |
2.54% |
| 2022 |
21.6 |
0.52 |
6.09 |
5.73 |
2.45% |
| 2023 |
25.7 |
-1.86 |
6.01 |
5.77 |
2.53% |
| 2023 |
11.3 |
0.11 |
5.77 |
4.66 |
2.96% |
| 2024 |
24.5 |
-0.42 |
4.83 |
3.88 |
3.43% |
| 2025 |
18.8 |
0.21 |
6.18 |
5.35 |
2.46% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2018 |
$5.61 |
$81.58B |
$15.3B |
18.8% |
| 2018 |
$5.61 |
$81.58B |
$15.3B |
18.8% |
| 2019 |
$5.63 |
$82.06B |
$15.12B |
18.4% |
| 2019 |
$5.63 |
$82.06B |
$15.12B |
18.4% |
| 2020 |
$5.51 |
$82.58B |
$14.71B |
17.8% |
| 2021 |
$7.81 |
$78.74B |
$20.88B |
26.5% |
| 2022 |
$6.73 |
$79.99B |
$17.94B |
22.4% |
| 2023 |
$13.72 |
$85.16B |
$35.15B |
41.3% |
| 2024 |
$5.79 |
$88.82B |
$14.07B |
15.8% |
| 2025 |
$11.03 |
$94.19B |
$26.8B |
28.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$11.56 |
$11.47 – $11.66 |
$100.63B |
$98.57B – $101.39B |
13 |
| 2027 |
$12.56 |
$11.90 – $13.05 |
$106.71B |
$104.14B – $108.89B |
13 |
| 2028 |
$13.73 |
$10.81 – $16.03 |
$113.17B |
$112.96B – $113.38B |
5 |
| 2029 |
$15.06 |
$14.51 – $15.42 |
$119.93B |
$116.61B – $122.14B |
2 |
| 2030 |
$16.71 |
$16.11 – $17.11 |
$127.41B |
$123.88B – $129.76B |
2 |
