SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The Kroger Co. (KR) se négocie à un PER historique de 43.9, PER prévisionnel de 14.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.28%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.15%. PEG 0.07 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $18.52.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (35/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 43.9).
- PER Prévisionnel 14.0 (en baisse par rapport à l'historique 43.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.07 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.28% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 7.15% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $74.25 (+10.5% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 43/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — KR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)43.9
P/E Prévisionnel14.0
Ratio PEG0.07
PEG Prévisionnel0.07
Ratio P/B7.53
Ratio P/S0.30
EV/EBITDA7.7
Données par Action
EPS (TTM)$1.62
EPS Prévisionnel (Est.)$4.80
Valeur Comptable / Action$9.44
Chiffre d'Affaires / Action$234.72
FCF / Action$5.61
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.28%
Forward Earnings Yield7.15%
Rendement du Dividende1.93%
Nombre de Graham$18.52
SharesGrow VI$158.68 (+136.2%)
Objectif Analystes$74.25 (+10.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
16.2 |
-33.85 |
4.78 |
0.28 |
1.34% |
| 2018 |
14.2 |
9.88 |
3.92 |
0.22 |
1.63% |
| 2019 |
7.4 |
0.09 |
2.91 |
0.19 |
1.90% |
| 2020 |
12.9 |
-0.28 |
2.49 |
0.18 |
2.26% |
| 2021 |
10.3 |
0.17 |
2.78 |
0.20 |
2.00% |
| 2022 |
19.5 |
-0.58 |
3.42 |
0.23 |
1.82% |
| 2023 |
14.4 |
0.35 |
3.22 |
0.22 |
2.11% |
| 2024 |
15.3 |
-4.31 |
2.85 |
0.22 |
2.40% |
| 2025 |
16.5 |
0.70 |
5.32 |
0.30 |
2.00% |
| 2026 |
40.3 |
-0.70 |
6.91 |
0.28 |
2.16% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.05 |
$115.34B |
$1.98B |
1.7% |
| 2017 |
$2.09 |
$122.66B |
$1.91B |
1.6% |
| 2018 |
$3.80 |
$121.16B |
$3.11B |
2.6% |
| 2019 |
$2.04 |
$122.29B |
$1.66B |
1.4% |
| 2020 |
$3.27 |
$132.5B |
$2.59B |
2% |
| 2021 |
$2.17 |
$137.89B |
$1.66B |
1.2% |
| 2022 |
$3.06 |
$148.26B |
$2.24B |
1.5% |
| 2023 |
$2.96 |
$150.04B |
$2.16B |
1.4% |
| 2024 |
$3.70 |
$147.12B |
$2.67B |
1.8% |
| 2025 |
$1.54 |
$147.64B |
$1.02B |
0.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.80 |
$4.76 – $4.85 |
$147.97B |
$147.44B – $148.94B |
13 |
| 2027 |
$5.21 |
$5.10 – $5.30 |
$149.27B |
$147.99B – $152.37B |
14 |
| 2028 |
$5.62 |
$5.49 – $5.69 |
$152.9B |
$150.1B – $157.17B |
11 |
| 2029 |
$5.98 |
$5.27 – $6.36 |
$156.99B |
$156.75B – $157.23B |
5 |
| 2030 |
$6.22 |
$6.10 – $6.39 |
$162.14B |
$159.8B – $165.65B |
1 |
Les autres consultent aussi
