SharesGrow 7-Criteria Score
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The Kroger Co. (KR) cotiza a un P/E histórico de 43.9, P/E futuro de 13.9. El rendimiento de ganancias histórico es 2.28%, rendimiento de ganancias futuro 7.20%. PEG 0.07 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $18.52.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (35/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 43.9).
- P/E Futuro 13.9 (inferior al histórico 43.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.07 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.28% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 7.20% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $74.25 (+11.4% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 43/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)43.9
P/E Futuro13.9
Ratio PEG0.07
PEG Futuro0.07
Ratio P/B7.53
Ratio P/S0.30
EV/EBITDA7.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.62
EPS Futuro (Est.)$4.80
Valor en Libros / Acción$9.44
Ingresos / Acción$234.72
FCF / Acción$5.61
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.28%
Forward Earnings Yield7.20%
Rendimiento por Dividendo1.93%
Número de Graham$18.52
SharesGrow VI$158.68 (+138.2%)
Objetivo de Analistas$74.25 (+11.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
16.2 |
-33.85 |
4.78 |
0.28 |
1.34% |
| 2018 |
14.2 |
9.88 |
3.92 |
0.22 |
1.63% |
| 2019 |
7.4 |
0.09 |
2.91 |
0.19 |
1.90% |
| 2020 |
12.9 |
-0.28 |
2.49 |
0.18 |
2.26% |
| 2021 |
10.3 |
0.17 |
2.78 |
0.20 |
2.00% |
| 2022 |
19.5 |
-0.58 |
3.42 |
0.23 |
1.82% |
| 2023 |
14.4 |
0.35 |
3.22 |
0.22 |
2.11% |
| 2024 |
15.3 |
-4.31 |
2.85 |
0.22 |
2.40% |
| 2025 |
16.5 |
0.70 |
5.32 |
0.30 |
2.00% |
| 2026 |
40.3 |
-0.70 |
6.91 |
0.28 |
2.16% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.05 |
$115.34B |
$1.98B |
1.7% |
| 2017 |
$2.09 |
$122.66B |
$1.91B |
1.6% |
| 2018 |
$3.80 |
$121.16B |
$3.11B |
2.6% |
| 2019 |
$2.04 |
$122.29B |
$1.66B |
1.4% |
| 2020 |
$3.27 |
$132.5B |
$2.59B |
2% |
| 2021 |
$2.17 |
$137.89B |
$1.66B |
1.2% |
| 2022 |
$3.06 |
$148.26B |
$2.24B |
1.5% |
| 2023 |
$2.96 |
$150.04B |
$2.16B |
1.4% |
| 2024 |
$3.70 |
$147.12B |
$2.67B |
1.8% |
| 2025 |
$1.54 |
$147.64B |
$1.02B |
0.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.80 |
$4.76 – $4.85 |
$147.97B |
$147.44B – $148.94B |
13 |
| 2027 |
$5.21 |
$5.10 – $5.30 |
$149.27B |
$147.99B – $152.37B |
14 |
| 2028 |
$5.62 |
$5.49 – $5.69 |
$152.9B |
$150.1B – $157.17B |
11 |
| 2029 |
$5.98 |
$5.27 – $6.36 |
$156.99B |
$156.75B – $157.23B |
5 |
| 2030 |
$6.22 |
$6.10 – $6.39 |
$162.14B |
$159.8B – $165.65B |
1 |
