SharesGrow 7-Criteria Score
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The Kroger Co. (KR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 43.9, erwartetes KGV von 14.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.28%, erwartete Gewinnrendite 7.15%. PEG 0.07 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $18.52.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (35/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 43.9).
- Erwartetes KGV 14.0 (niedriger als nachlaufend 43.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.07 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.28% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.15% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $74.25 (+10.5% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 43/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — KR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)43.9
Erwartetes P/E14.0
PEG-Verhältnis0.07
Erwartetes PEG0.07
P/B-Verhältnis7.53
P/S-Verhältnis0.30
EV/EBITDA7.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.62
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.80
Buchwert / Aktie$9.44
Umsatz / Aktie$234.72
FCF / Aktie$5.61
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.28%
Forward Earnings Yield7.15%
Dividendenrendite1.93%
Graham-Zahl$18.52
SharesGrow Innerer Wert$158.68 (+136.2%)
Analystenziel$74.25 (+10.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
16.2 |
-33.85 |
4.78 |
0.28 |
1.34% |
| 2018 |
14.2 |
9.88 |
3.92 |
0.22 |
1.63% |
| 2019 |
7.4 |
0.09 |
2.91 |
0.19 |
1.90% |
| 2020 |
12.9 |
-0.28 |
2.49 |
0.18 |
2.26% |
| 2021 |
10.3 |
0.17 |
2.78 |
0.20 |
2.00% |
| 2022 |
19.5 |
-0.58 |
3.42 |
0.23 |
1.82% |
| 2023 |
14.4 |
0.35 |
3.22 |
0.22 |
2.11% |
| 2024 |
15.3 |
-4.31 |
2.85 |
0.22 |
2.40% |
| 2025 |
16.5 |
0.70 |
5.32 |
0.30 |
2.00% |
| 2026 |
40.3 |
-0.70 |
6.91 |
0.28 |
2.16% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.05 |
$115.34B |
$1.98B |
1.7% |
| 2017 |
$2.09 |
$122.66B |
$1.91B |
1.6% |
| 2018 |
$3.80 |
$121.16B |
$3.11B |
2.6% |
| 2019 |
$2.04 |
$122.29B |
$1.66B |
1.4% |
| 2020 |
$3.27 |
$132.5B |
$2.59B |
2% |
| 2021 |
$2.17 |
$137.89B |
$1.66B |
1.2% |
| 2022 |
$3.06 |
$148.26B |
$2.24B |
1.5% |
| 2023 |
$2.96 |
$150.04B |
$2.16B |
1.4% |
| 2024 |
$3.70 |
$147.12B |
$2.67B |
1.8% |
| 2025 |
$1.54 |
$147.64B |
$1.02B |
0.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.80 |
$4.76 – $4.85 |
$147.97B |
$147.44B – $148.94B |
13 |
| 2027 |
$5.21 |
$5.10 – $5.30 |
$149.27B |
$147.99B – $152.37B |
14 |
| 2028 |
$5.62 |
$5.49 – $5.69 |
$152.9B |
$150.1B – $157.17B |
11 |
| 2029 |
$5.98 |
$5.27 – $6.36 |
$156.99B |
$156.75B – $157.23B |
5 |
| 2030 |
$6.22 |
$6.10 – $6.39 |
$162.14B |
$159.8B – $165.65B |
1 |
