SharesGrow 7-Criteria Score
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Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) se négocie à un PER historique de 6.5, PER prévisionnel de 0.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 15.43%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10,000.00%. PEG 10.80. Le nombre de Graham est $41,351.07.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (92/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (6.5); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+17.8%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (15.43%).
- PER Prévisionnel 0.0 (en baisse par rapport à l'historique 6.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 10.80 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 15.43% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10,000.00% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $97.00 (+17.8% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 82/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
92/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — KSPI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)6.5
P/E Prévisionnel0.0
Ratio PEG10.80
PEG Prévisionnel0.00
Ratio P/B2.75
Ratio P/S1.71
EV/EBITDA4.4
Données par Action
EPS (TTM)$5,554.16
EPS Prévisionnel (Est.)$5,931.44
Valeur Comptable / Action$13,682.72
Chiffre d'Affaires / Action$21,107.17
FCF / Action$-6,737.86
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices15.43%
Forward Earnings Yield10,000.00%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$41,351.07
SharesGrow VI$267,341.00 (+324579.4%)
Objectif Analystes$97.00 (+17.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2019 |
36.4 |
0.00 |
24.13 |
13.43 |
1.39% |
| 2020 |
29.7 |
0.86 |
19.83 |
11.98 |
2.26% |
| 2021 |
18.6 |
0.29 |
16.05 |
9.06 |
4.24% |
| 2022 |
14.5 |
0.41 |
10.39 |
6.71 |
2.47% |
| 2023 |
9.8 |
0.22 |
7.66 |
4.37 |
6.78% |
| 2024 |
9.1 |
0.39 |
6.22 |
3.74 |
6.85% |
| 2025 |
7.2 |
-38.55 |
3.02 |
1.91 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$1,000.38 |
$524.58B |
$193.79B |
36.9% |
| 2020 |
$1,347.00 |
$647.52B |
$260.96B |
40.3% |
| 2021 |
$2,222.00 |
$889.57B |
$431.91B |
48.6% |
| 2022 |
$3,016.00 |
$1.25T |
$585.03B |
46.6% |
| 2023 |
$4,380.61 |
$1.89T |
$841.35B |
44.5% |
| 2024 |
$5,430.77 |
$2.52T |
$1.04T |
41.2% |
| 2025 |
$5,464.06 |
$3.94T |
$1.04T |
26.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5,986.48 |
$5,875.28 – $6,097.68 |
$4.47T |
$4.4T – $4.53T |
2 |
| 2027 |
$6,729.81 |
$6,604.80 – $6,854.82 |
$5.23T |
$5.15T – $5.3T |
3 |
| 2028 |
$8,428.58 |
$8,272.02 – $8,585.14 |
$4.9T |
$4.83T – $4.97T |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$4.56T |
$4.5T – $4.63T |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$5.19T |
$5.12T – $5.27T |
0 |
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