SharesGrow 7-Criteria Score
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Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) cotiza a un P/E histórico de 6.5, P/E futuro de 0.0. El rendimiento de ganancias histórico es 15.43%, rendimiento de ganancias futuro 10,000.00%. PEG 10.80. El Número de Graham es $41,351.07.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (92/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (6.5); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+17.8%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (15.43%).
- P/E Futuro 0.0 (inferior al histórico 6.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 10.80 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 15.43% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10,000.00% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $97.00 (+17.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 82/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
92/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KSPI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)6.5
P/E Futuro0.0
Ratio PEG10.80
PEG Futuro0.00
Ratio P/B2.75
Ratio P/S1.71
EV/EBITDA4.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$5,554.16
EPS Futuro (Est.)$5,931.44
Valor en Libros / Acción$13,682.72
Ingresos / Acción$21,107.17
FCF / Acción$-6,737.86
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias15.43%
Forward Earnings Yield10,000.00%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$41,351.07
SharesGrow VI$267,341.00 (+324579.4%)
Objetivo de Analistas$97.00 (+17.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
36.4 |
0.00 |
24.13 |
13.43 |
1.39% |
| 2020 |
29.7 |
0.86 |
19.83 |
11.98 |
2.26% |
| 2021 |
18.6 |
0.29 |
16.05 |
9.06 |
4.24% |
| 2022 |
14.5 |
0.41 |
10.39 |
6.71 |
2.47% |
| 2023 |
9.8 |
0.22 |
7.66 |
4.37 |
6.78% |
| 2024 |
9.1 |
0.39 |
6.22 |
3.74 |
6.85% |
| 2025 |
7.2 |
-38.55 |
3.02 |
1.91 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$1,000.38 |
$524.58B |
$193.79B |
36.9% |
| 2020 |
$1,347.00 |
$647.52B |
$260.96B |
40.3% |
| 2021 |
$2,222.00 |
$889.57B |
$431.91B |
48.6% |
| 2022 |
$3,016.00 |
$1.25T |
$585.03B |
46.6% |
| 2023 |
$4,380.61 |
$1.89T |
$841.35B |
44.5% |
| 2024 |
$5,430.77 |
$2.52T |
$1.04T |
41.2% |
| 2025 |
$5,464.06 |
$3.94T |
$1.04T |
26.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5,986.48 |
$5,875.28 – $6,097.68 |
$4.47T |
$4.4T – $4.53T |
2 |
| 2027 |
$6,729.81 |
$6,604.80 – $6,854.82 |
$5.23T |
$5.15T – $5.3T |
3 |
| 2028 |
$8,428.58 |
$8,272.02 – $8,585.14 |
$4.9T |
$4.83T – $4.97T |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$4.56T |
$4.5T – $4.63T |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$5.19T |
$5.12T – $5.27T |
0 |
