SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) se négocie à un PER historique de 318.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 0.31%. Le nombre de Graham est $2.96.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (12/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 318.8); le rendement bénéficiaire historique est inférieur au rendement des bons du Trésor à 10 ans (~4,3%), ce qui signifie que les obligations offrent un meilleur rendement (EY 0.31%).
- Rendement Bénéficiaire Historique 0.31% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels.
Score Global SharesGrow : 30/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
12/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — KW
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)318.8
P/E PrévisionnelN/A
Ratio PEGN/A
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B0.98
Ratio P/S3.00
EV/EBITDA14.7
Données par Action
EPS (TTM)$0.03
Valeur Comptable / Action$11.41
Chiffre d'Affaires / Action$3.63
FCF / Action$0.03
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices0.31%
Rendement du Dividende4.42%
Nombre de Graham$2.96
SharesGrow VI$15.07 (+38.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
399.4 |
-4.06 |
2.13 |
3.18 |
2.90% |
| 2017 |
20.6 |
0.00 |
1.51 |
2.58 |
2.86% |
| 2018 |
17.3 |
0.68 |
2.08 |
3.36 |
4.95% |
| 2019 |
13.7 |
0.26 |
1.86 |
5.47 |
3.77% |
| 2020 |
22.7 |
-0.39 |
1.52 |
5.51 |
5.59% |
| 2021 |
10.0 |
0.04 |
1.86 |
7.29 |
4.25% |
| 2022 |
23.0 |
-0.29 |
1.10 |
3.99 |
7.45% |
| 2023 |
-5.7 |
0.01 |
0.98 |
3.06 |
9.97% |
| 2024 |
-41.7 |
0.54 |
0.86 |
2.59 |
10.44% |
| 2025 |
283.8 |
-5.68 |
0.87 |
2.66 |
8.36% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.01 |
$703.4M |
$5.6M |
0.8% |
| 2017 |
$0.83 |
$810.6M |
$100.5M |
12.4% |
| 2018 |
$1.04 |
$773.5M |
$150M |
19.4% |
| 2019 |
$2.27 |
$569.7M |
$321.1M |
56.4% |
| 2020 |
$0.66 |
$450.9M |
$110.1M |
24.4% |
| 2021 |
$2.24 |
$453.6M |
$330.4M |
72.8% |
| 2022 |
$0.68 |
$540M |
$93.7M |
17.4% |
| 2023 |
$-2.46 |
$562.6M |
$-303.8M |
-54% |
| 2024 |
$-0.56 |
$531.4M |
$-33M |
-6.2% |
| 2025 |
$-0.28 |
$501M |
$4.7M |
0.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$-0.56 |
$-0.56 – $-0.56 |
$379.3M |
$379.3M – $379.3M |
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