SharesGrow 7-Criteria Score
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Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) cotiza a un P/E histórico de 318.8. El rendimiento de ganancias histórico es 0.31%. El Número de Graham es $2.96.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (12/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 318.8); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.31%).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.31% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales.
Puntuación General SharesGrow: 30/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
12/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KW
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)318.8
P/E FuturoN/A
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B0.98
Ratio P/S3.00
EV/EBITDA14.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.03
Valor en Libros / Acción$11.41
Ingresos / Acción$3.63
FCF / Acción$0.03
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.31%
Rendimiento por Dividendo4.42%
Número de Graham$2.96
SharesGrow VI$15.07 (+38.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
399.4 |
-4.06 |
2.13 |
3.18 |
2.90% |
| 2017 |
20.6 |
0.00 |
1.51 |
2.58 |
2.86% |
| 2018 |
17.3 |
0.68 |
2.08 |
3.36 |
4.95% |
| 2019 |
13.7 |
0.26 |
1.86 |
5.47 |
3.77% |
| 2020 |
22.7 |
-0.39 |
1.52 |
5.51 |
5.59% |
| 2021 |
10.0 |
0.04 |
1.86 |
7.29 |
4.25% |
| 2022 |
23.0 |
-0.29 |
1.10 |
3.99 |
7.45% |
| 2023 |
-5.7 |
0.01 |
0.98 |
3.06 |
9.97% |
| 2024 |
-41.7 |
0.54 |
0.86 |
2.59 |
10.44% |
| 2025 |
283.8 |
-5.68 |
0.87 |
2.66 |
8.36% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.01 |
$703.4M |
$5.6M |
0.8% |
| 2017 |
$0.83 |
$810.6M |
$100.5M |
12.4% |
| 2018 |
$1.04 |
$773.5M |
$150M |
19.4% |
| 2019 |
$2.27 |
$569.7M |
$321.1M |
56.4% |
| 2020 |
$0.66 |
$450.9M |
$110.1M |
24.4% |
| 2021 |
$2.24 |
$453.6M |
$330.4M |
72.8% |
| 2022 |
$0.68 |
$540M |
$93.7M |
17.4% |
| 2023 |
$-2.46 |
$562.6M |
$-303.8M |
-54% |
| 2024 |
$-0.56 |
$531.4M |
$-33M |
-6.2% |
| 2025 |
$-0.28 |
$501M |
$4.7M |
0.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.56 |
$-0.56 – $-0.56 |
$379.3M |
$379.3M – $379.3M |
1 |
