SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Kezar Life Sciences, Inc. (KZR) a un PER historique négatif de -1.0, ce qui signifie que l'entreprise est actuellement non rentable sur la base des douze derniers mois (TTM). Le rendement bénéficiaire historique est de -103.84%.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (20/100, Échoué) — un PER négatif indique que l'entreprise fonctionne actuellement à perte — les modèles de valorisation DCF et basés sur le PER ne peuvent pas produire de résultats significatifs pour les entreprises non rentables (P/E -1.0); le rendement bénéficiaire historique est inférieur au rendement des bons du Trésor à 10 ans (~4,3%), ce qui signifie que les obligations offrent un meilleur rendement (EY -103.84%); l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($6.00, 18.5%).
- Rendement Bénéficiaire Historique -103.84% — un rendement négatif confirme que l'entreprise est actuellement non rentable. Les investisseurs paient pour un redressement plutôt que pour les bénéfices actuels.
- Objectif de consensus des analystes $6.00 (-18.5% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 32/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
20/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — KZR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)-1.0
P/E PrévisionnelN/A
Ratio PEGN/A
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B0.77
Ratio P/S0.00
EV/EBITDA0.3
Données par Action
EPS (TTM)$-7.66
Valeur Comptable / Action$9.58
Chiffre d'Affaires / Action$0.00
FCF / Action$-7.08
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices-103.84%
Rendement du Dividende0.00%
Objectif Analystes$6.00 (-18.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-2,570.8 |
0.00 |
-1,326.11 |
0.00 |
- |
| 2017 |
-2,713.6 |
468.09 |
-899.73 |
0.00 |
- |
| 2018 |
-1,937.9 |
-22.10 |
412.66 |
0.00 |
- |
| 2019 |
-218.1 |
-6.19 |
98.05 |
0.00 |
- |
| 2020 |
-550.3 |
12.97 |
162.93 |
0.00 |
- |
| 2021 |
-1,614.7 |
-170.45 |
448.07 |
0.00 |
- |
| 2022 |
-695.0 |
240.94 |
175.74 |
0.00 |
- |
| 2023 |
-67.4 |
-1.75 |
36.63 |
981.55 |
- |
| 2024 |
-5.9 |
0.33 |
4.19 |
0.00 |
- |
| 2025 |
-0.8 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.69 |
$0.00 |
$-8.99M |
- |
| 2017 |
$-0.65 |
$0.00 |
$-8.52M |
- |
| 2018 |
$-1.22 |
$0.00 |
$-23.17M |
- |
| 2019 |
$-1.65 |
$0.00 |
$-31.53M |
- |
| 2020 |
$-0.89 |
$0.00 |
$-38.99M |
- |
| 2021 |
$-1.01 |
$0.00 |
$-53.28M |
- |
| 2022 |
$-0.97 |
$0.00 |
$-65.32M |
- |
| 2023 |
$-1.40 |
$7M |
$-101.87M |
-1455.3% |
| 2024 |
$-1.15 |
$0.00 |
$-83.74M |
- |
| 2025 |
$-7.66 |
$0.00 |
$-56.03M |
- |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$-4.74 |
$-7.58 – $-1.91 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
2 |
| 2027 |
$-4.59 |
$-6.70 – $-2.46 |
$21M |
$21M – $21M |
3 |
| 2028 |
$-4.70 |
$-11.49 – $-0.11 |
$31.5M |
$31.5M – $31.5M |
4 |
| 2029 |
$-4.09 |
$-4.09 – $-4.09 |
$19.97M |
$19.97M – $19.97M |
2 |
| 2030 |
$-6.10 |
$-6.10 – $-6.10 |
$20.73M |
$20.73M – $20.73M |
2 |
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