SharesGrow 7-Criteria Score
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Kezar Life Sciences, Inc. (KZR) tiene un P/E histórico negativo de -1.0, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El rendimiento de ganancias histórico es -103.84%.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (20/100, Reprobado) — P/E negativo indica que la empresa opera actualmente con pérdidas — los modelos de valoración DCF y basados en P/E no pueden producir resultados significativos para empresas no rentables (P/E -1.0); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY -103.84%); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($6.00, 18.7%).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -103.84% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales.
- Objetivo de consenso de analistas $6.00 (-18.7% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 32/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
20/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
—
INGRESOS
N/A
No coverage
Resumen de Valoración — KZR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-1.0
P/E FuturoN/A
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B0.77
Ratio P/S0.00
EV/EBITDA0.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$-7.66
Valor en Libros / Acción$9.58
Ingresos / Acción$0.00
FCF / Acción$-7.08
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-103.84%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Objetivo de Analistas$6.00 (-18.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-2,570.8 |
0.00 |
-1,326.11 |
0.00 |
- |
| 2017 |
-2,713.6 |
468.09 |
-899.73 |
0.00 |
- |
| 2018 |
-1,937.9 |
-22.10 |
412.66 |
0.00 |
- |
| 2019 |
-218.1 |
-6.19 |
98.05 |
0.00 |
- |
| 2020 |
-550.3 |
12.97 |
162.93 |
0.00 |
- |
| 2021 |
-1,614.7 |
-170.45 |
448.07 |
0.00 |
- |
| 2022 |
-695.0 |
240.94 |
175.74 |
0.00 |
- |
| 2023 |
-67.4 |
-1.75 |
36.63 |
981.55 |
- |
| 2024 |
-5.9 |
0.33 |
4.19 |
0.00 |
- |
| 2025 |
-0.8 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.69 |
$0.00 |
$-8.99M |
- |
| 2017 |
$-0.65 |
$0.00 |
$-8.52M |
- |
| 2018 |
$-1.22 |
$0.00 |
$-23.17M |
- |
| 2019 |
$-1.65 |
$0.00 |
$-31.53M |
- |
| 2020 |
$-0.89 |
$0.00 |
$-38.99M |
- |
| 2021 |
$-1.01 |
$0.00 |
$-53.28M |
- |
| 2022 |
$-0.97 |
$0.00 |
$-65.32M |
- |
| 2023 |
$-1.40 |
$7M |
$-101.87M |
-1455.3% |
| 2024 |
$-1.15 |
$0.00 |
$-83.74M |
- |
| 2025 |
$-7.66 |
$0.00 |
$-56.03M |
- |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-4.74 |
$-7.58 – $-1.91 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
2 |
| 2027 |
$-4.59 |
$-6.70 – $-2.46 |
$21M |
$21M – $21M |
3 |
| 2028 |
$-4.70 |
$-11.49 – $-0.11 |
$31.5M |
$31.5M – $31.5M |
4 |
| 2029 |
$-4.09 |
$-4.09 – $-4.09 |
$19.97M |
$19.97M – $19.97M |
2 |
| 2030 |
$-6.10 |
$-6.10 – $-6.10 |
$20.73M |
$20.73M – $20.73M |
2 |
