Kezar Life Sciences, Inc. KZR NASDAQ

NASDAQ Global Select • Healthcare • Biotechnology • US • USD

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SharesGrow Intrinsic Value

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Kezar Life Sciences, Inc. (KZR) 의 후행 P/E가 마이너스 -1.0, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 후행 이익수익률은 -103.84%.

이 페이지에서 입증된 기준:

VALUE (20/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -1.0); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -103.84%); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($6.00, 18.7%).
후행 이익수익률 -103.84% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다.
애널리스트 컨센서스 목표가 $6.00 (-18.7% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.

SharesGrow 종합 점수: 32/100 1/7 개 기준 통과.

SharesGrow 7-Criteria Score

33/100

SG Score

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✗

가치

20/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

✗

미래

16/100

Analyst consensus

→ Forecast

✗

과거

0/100

→ Income

✓

재무건전

100/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

해자

46/100

→ Income

✗

성장

15/100

→ Income

—

수익

N/A

No coverage

밸류에이션 개요 — KZR

밸류에이션 배수

P/E (TTM)-1.0

선행 P/EN/A

PEG 비율N/A

선행 PEGN/A

P/B 비율0.77

P/S 비율0.00

EV/EBITDA0.3

주당 데이터

EPS (TTM)$-7.66

주당 장부가치$9.58

주당 매출$0.00

주당 FCF$-7.08

수익률 & 적정가치

이익 수익률-103.84%

배당 수익률0.00%

애널리스트 목표가$6.00 (-18.7%)

과거 밸류에이션

Year	P/E (TTM)	PEG 비율	P/B 비율	P/S 비율	배당 수익률
2016	-2,570.8	0.00	-1,326.11	0.00	-
2017	-2,713.6	468.09	-899.73	0.00	-
2018	-1,937.9	-22.10	412.66	0.00	-
2019	-218.1	-6.19	98.05	0.00	-
2020	-550.3	12.97	162.93	0.00	-
2021	-1,614.7	-170.45	448.07	0.00	-
2022	-695.0	240.94	175.74	0.00	-
2023	-67.4	-1.75	36.63	981.55	-
2024	-5.9	0.33	4.19	0.00	-
2025	-0.8	0.00	0.66	0.00	-

EPS: 실적 vs 추정

P/E Ratio & Earnings Yield

주당순이익 (EPS) 추이

Year	EPS (희석)	매출	순이익	순이익률
2016	$-0.69	$0.00	$-8.99M	-
2017	$-0.65	$0.00	$-8.52M	-
2018	$-1.22	$0.00	$-23.17M	-
2019	$-1.65	$0.00	$-31.53M	-
2020	$-0.89	$0.00	$-38.99M	-
2021	$-1.01	$0.00	$-53.28M	-
2022	$-0.97	$0.00	$-65.32M	-
2023	$-1.40	$7M	$-101.87M	-1455.3%
2024	$-1.15	$0.00	$-83.74M	-
2025	$-7.66	$0.00	$-56.03M	-

애널리스트 추정

Year	EPS (평균)	EPS 범위	매출 (평균)	매출 범위	애널리스트 수
2026	$-4.74	$-7.58 – $-1.91	$0.00	$0.00 – $0.00	2
2027	$-4.59	$-6.70 – $-2.46	$21M	$21M – $21M	3
2028	$-4.70	$-11.49 – $-0.11	$31.5M	$31.5M – $31.5M	4
2029	$-4.09	$-4.09 – $-4.09	$19.97M	$19.97M – $19.97M	2
2030	$-6.10	$-6.10 – $-6.10	$20.73M	$20.73M – $20.73M	2