SharesGrow 7-Criteria Score
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Leidos Holdings, Inc. (LDOS) se négocie à un PER historique de 14.5, PER prévisionnel de 13.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.92%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.58%. PEG 0.73 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $96.29.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (54/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 13.2 (en baisse par rapport à l'historique 14.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.73 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.92% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 7.58% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $211.29 (+35.3% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 71/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
54/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — LDOS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)14.5
P/E Prévisionnel13.2
Ratio PEG0.73
PEG Prévisionnel2.06
Ratio P/B4.28
Ratio P/S1.17
EV/EBITDA10.3
Données par Action
EPS (TTM)$11.00
EPS Prévisionnel (Est.)$11.84
Valeur Comptable / Action$37.47
Chiffre d'Affaires / Action$129.70
FCF / Action$12.27
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.92%
Forward Earnings Yield7.58%
Rendement du Dividende1.04%
Nombre de Graham$96.29
SharesGrow VI$238.64 (+52.8%)
Objectif Analystes$211.29 (+35.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
21.4 |
-0.68 |
1.66 |
0.74 |
21.76% |
| 2017 |
26.8 |
32.05 |
2.91 |
0.97 |
2.02% |
| 2018 |
13.6 |
0.23 |
2.39 |
0.78 |
2.50% |
| 2020 |
21.3 |
1.01 |
4.17 |
1.28 |
1.39% |
| 2021 |
23.8 |
-4.62 |
3.87 |
1.21 |
1.31% |
| 2021 |
16.6 |
0.80 |
2.92 |
0.91 |
1.59% |
| 2022 |
21.0 |
-3.30 |
3.35 |
1.00 |
1.38% |
| 2023 |
74.5 |
-1.05 |
3.53 |
0.96 |
1.36% |
| 2025 |
15.7 |
0.03 |
4.47 |
1.18 |
1.05% |
| 2026 |
16.7 |
0.84 |
4.94 |
1.41 |
0.87% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$3.80 |
$10.19B |
$581M |
5.7% |
| 2018 |
$3.80 |
$10.19B |
$581M |
5.7% |
| 2019 |
$4.60 |
$11.09B |
$667M |
6% |
| 2019 |
$4.60 |
$11.09B |
$667M |
6% |
| 2020 |
$4.36 |
$12.3B |
$628M |
5.1% |
| 2021 |
$5.27 |
$13.74B |
$753M |
5.5% |
| 2022 |
$4.96 |
$14.4B |
$685M |
4.8% |
| 2023 |
$1.44 |
$15.44B |
$199M |
1.3% |
| 2024 |
$9.29 |
$16.66B |
$1.25B |
7.5% |
| 2025 |
$11.13 |
$17.17B |
$1.46B |
8.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$11.84 |
$11.57 – $12.03 |
$17.28B |
$17.25B – $17.33B |
12 |
| 2027 |
$12.25 |
$11.86 – $12.86 |
$17.78B |
$17.69B – $18.01B |
9 |
| 2028 |
$12.87 |
$12.63 – $13.06 |
$18.53B |
$18.4B – $18.89B |
8 |
| 2029 |
$13.69 |
$12.98 – $14.42 |
$19.12B |
$19.06B – $19.19B |
5 |
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