SharesGrow 7-Criteria Score
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Leidos Holdings, Inc. (LDOS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 14.5, erwartetes KGV von 13.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.92%, erwartete Gewinnrendite 7.58%. PEG 0.73 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $96.29.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (54/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 13.2 (niedriger als nachlaufend 14.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.73 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.92% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.58% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $211.29 (+35.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 71/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
54/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — LDOS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)14.5
Erwartetes P/E13.2
PEG-Verhältnis0.73
Erwartetes PEG2.06
P/B-Verhältnis4.28
P/S-Verhältnis1.17
EV/EBITDA10.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$11.00
Erwartetes EPS (Schätz.)$11.84
Buchwert / Aktie$37.47
Umsatz / Aktie$129.70
FCF / Aktie$12.27
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.92%
Forward Earnings Yield7.58%
Dividendenrendite1.04%
Graham-Zahl$96.29
SharesGrow Innerer Wert$238.64 (+52.8%)
Analystenziel$211.29 (+35.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
21.4 |
-0.68 |
1.66 |
0.74 |
21.76% |
| 2017 |
26.8 |
32.05 |
2.91 |
0.97 |
2.02% |
| 2018 |
13.6 |
0.23 |
2.39 |
0.78 |
2.50% |
| 2020 |
21.3 |
1.01 |
4.17 |
1.28 |
1.39% |
| 2021 |
23.8 |
-4.62 |
3.87 |
1.21 |
1.31% |
| 2021 |
16.6 |
0.80 |
2.92 |
0.91 |
1.59% |
| 2022 |
21.0 |
-3.30 |
3.35 |
1.00 |
1.38% |
| 2023 |
74.5 |
-1.05 |
3.53 |
0.96 |
1.36% |
| 2025 |
15.7 |
0.03 |
4.47 |
1.18 |
1.05% |
| 2026 |
16.7 |
0.84 |
4.94 |
1.41 |
0.87% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2018 |
$3.80 |
$10.19B |
$581M |
5.7% |
| 2018 |
$3.80 |
$10.19B |
$581M |
5.7% |
| 2019 |
$4.60 |
$11.09B |
$667M |
6% |
| 2019 |
$4.60 |
$11.09B |
$667M |
6% |
| 2020 |
$4.36 |
$12.3B |
$628M |
5.1% |
| 2021 |
$5.27 |
$13.74B |
$753M |
5.5% |
| 2022 |
$4.96 |
$14.4B |
$685M |
4.8% |
| 2023 |
$1.44 |
$15.44B |
$199M |
1.3% |
| 2024 |
$9.29 |
$16.66B |
$1.25B |
7.5% |
| 2025 |
$11.13 |
$17.17B |
$1.46B |
8.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$11.84 |
$11.57 – $12.03 |
$17.28B |
$17.25B – $17.33B |
12 |
| 2027 |
$12.25 |
$11.86 – $12.86 |
$17.78B |
$17.69B – $18.01B |
9 |
| 2028 |
$12.87 |
$12.63 – $13.06 |
$18.53B |
$18.4B – $18.89B |
8 |
| 2029 |
$13.69 |
$12.98 – $14.42 |
$19.12B |
$19.06B – $19.19B |
5 |
