SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) se négocie à un PER historique de 28.8, PER prévisionnel de 14.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.47%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.89%. PEG 0.13 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $127.26.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (65/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.13); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+38.6%).
- PER Prévisionnel 14.5 (en baisse par rapport à l'historique 28.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.13 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.47% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.89% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $459.17 (+38.6% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 66/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — LPLA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)28.8
P/E Prévisionnel14.5
Ratio PEG0.13
PEG Prévisionnel0.13
Ratio P/B4.65
Ratio P/S1.46
EV/EBITDA14.2
Données par Action
EPS (TTM)$10.78
EPS Prévisionnel (Est.)$22.82
Valeur Comptable / Action$66.77
Chiffre d'Affaires / Action$212.24
FCF / Action$-13.80
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.47%
Forward Earnings Yield6.89%
Rendement du Dividende0.39%
Nombre de Graham$127.26
SharesGrow VI$567.63 (+71.3%)
Objectif Analystes$459.17 (+38.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
16.3 |
0.76 |
3.82 |
0.77 |
2.84% |
| 2017 |
21.5 |
0.93 |
5.33 |
1.20 |
1.76% |
| 2018 |
12.2 |
0.14 |
5.53 |
1.04 |
1.64% |
| 2019 |
13.6 |
0.38 |
7.44 |
1.35 |
1.08% |
| 2020 |
17.5 |
-1.44 |
6.28 |
1.41 |
0.96% |
| 2021 |
27.9 |
-7.90 |
7.67 |
1.66 |
0.63% |
| 2022 |
20.4 |
0.24 |
7.96 |
2.01 |
0.46% |
| 2023 |
16.4 |
0.53 |
8.41 |
1.74 |
0.53% |
| 2024 |
23.0 |
11.03 |
8.32 |
1.97 |
0.37% |
| 2025 |
32.6 |
-1.44 |
5.26 |
1.65 |
0.34% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.13 |
$1.3B |
$191.93M |
14.8% |
| 2017 |
$2.59 |
$1.45B |
$238.86M |
16.5% |
| 2018 |
$4.85 |
$1.82B |
$439.46M |
24.1% |
| 2019 |
$6.62 |
$2.04B |
$559.88M |
27.4% |
| 2020 |
$5.86 |
$2B |
$472.64M |
23.7% |
| 2021 |
$5.63 |
$2.35B |
$459.87M |
19.6% |
| 2022 |
$10.40 |
$3.06B |
$845.7M |
27.6% |
| 2023 |
$13.69 |
$10.05B |
$1.07B |
10.6% |
| 2024 |
$14.03 |
$12.39B |
$1.06B |
8.5% |
| 2025 |
$10.92 |
$16.99B |
$863.02M |
5.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$23.70 |
$22.38 – $26.73 |
$20.96B |
$20.59B – $21.36B |
11 |
| 2027 |
$29.02 |
$27.40 – $31.68 |
$23.84B |
$23.18B – $25.04B |
10 |
| 2028 |
$33.79 |
$33.36 – $34.20 |
$26.23B |
$25.98B – $26.49B |
3 |
| 2029 |
$39.37 |
$37.89 – $41.21 |
$9.04B |
$8.77B – $9.36B |
1 |
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