SharesGrow 7-Criteria Score
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LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) cotiza a un P/E histórico de 28.8, P/E futuro de 14.1. El rendimiento de ganancias histórico es 3.47%, rendimiento de ganancias futuro 7.08%. PEG 0.13 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $127.26.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (65/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.13); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+42.4%).
- P/E Futuro 14.1 (inferior al histórico 28.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.13 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.47% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 7.08% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $459.17 (+42.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 66/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — LPLA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)28.8
P/E Futuro14.1
Ratio PEG0.13
PEG Futuro0.13
Ratio P/B4.65
Ratio P/S1.46
EV/EBITDA14.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$10.78
EPS Futuro (Est.)$22.82
Valor en Libros / Acción$66.77
Ingresos / Acción$212.24
FCF / Acción$-13.80
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.47%
Forward Earnings Yield7.08%
Rendimiento por Dividendo0.39%
Número de Graham$127.26
SharesGrow VI$567.63 (+76%)
Objetivo de Analistas$459.17 (+42.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.3 |
0.76 |
3.82 |
0.77 |
2.84% |
| 2017 |
21.5 |
0.93 |
5.33 |
1.20 |
1.76% |
| 2018 |
12.2 |
0.14 |
5.53 |
1.04 |
1.64% |
| 2019 |
13.6 |
0.38 |
7.44 |
1.35 |
1.08% |
| 2020 |
17.5 |
-1.44 |
6.28 |
1.41 |
0.96% |
| 2021 |
27.9 |
-7.90 |
7.67 |
1.66 |
0.63% |
| 2022 |
20.4 |
0.24 |
7.96 |
2.01 |
0.46% |
| 2023 |
16.4 |
0.53 |
8.41 |
1.74 |
0.53% |
| 2024 |
23.0 |
11.03 |
8.32 |
1.97 |
0.37% |
| 2025 |
32.6 |
-1.44 |
5.26 |
1.65 |
0.34% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.13 |
$1.3B |
$191.93M |
14.8% |
| 2017 |
$2.59 |
$1.45B |
$238.86M |
16.5% |
| 2018 |
$4.85 |
$1.82B |
$439.46M |
24.1% |
| 2019 |
$6.62 |
$2.04B |
$559.88M |
27.4% |
| 2020 |
$5.86 |
$2B |
$472.64M |
23.7% |
| 2021 |
$5.63 |
$2.35B |
$459.87M |
19.6% |
| 2022 |
$10.40 |
$3.06B |
$845.7M |
27.6% |
| 2023 |
$13.69 |
$10.05B |
$1.07B |
10.6% |
| 2024 |
$14.03 |
$12.39B |
$1.06B |
8.5% |
| 2025 |
$10.92 |
$16.99B |
$863.02M |
5.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$23.70 |
$22.38 – $26.73 |
$20.96B |
$20.59B – $21.36B |
11 |
| 2027 |
$29.02 |
$27.40 – $31.68 |
$23.84B |
$23.18B – $25.04B |
10 |
| 2028 |
$33.79 |
$33.36 – $34.20 |
$26.23B |
$25.98B – $26.49B |
3 |
| 2029 |
$39.37 |
$37.89 – $41.21 |
$9.04B |
$8.77B – $9.36B |
1 |
