SharesGrow 7-Criteria Score
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LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 28.8, erwartetes KGV von 14.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.47%, erwartete Gewinnrendite 7.08%. PEG 0.13 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $127.26.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (65/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.13); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+42.4%).
- Erwartetes KGV 14.1 (niedriger als nachlaufend 28.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.13 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.47% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.08% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $459.17 (+42.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 66/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — LPLA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)28.8
Erwartetes P/E14.1
PEG-Verhältnis0.13
Erwartetes PEG0.13
P/B-Verhältnis4.65
P/S-Verhältnis1.46
EV/EBITDA14.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$10.78
Erwartetes EPS (Schätz.)$22.82
Buchwert / Aktie$66.77
Umsatz / Aktie$212.24
FCF / Aktie$-13.80
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.47%
Forward Earnings Yield7.08%
Dividendenrendite0.39%
Graham-Zahl$127.26
SharesGrow Innerer Wert$567.63 (+76%)
Analystenziel$459.17 (+42.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
16.3 |
0.76 |
3.82 |
0.77 |
2.84% |
| 2017 |
21.5 |
0.93 |
5.33 |
1.20 |
1.76% |
| 2018 |
12.2 |
0.14 |
5.53 |
1.04 |
1.64% |
| 2019 |
13.6 |
0.38 |
7.44 |
1.35 |
1.08% |
| 2020 |
17.5 |
-1.44 |
6.28 |
1.41 |
0.96% |
| 2021 |
27.9 |
-7.90 |
7.67 |
1.66 |
0.63% |
| 2022 |
20.4 |
0.24 |
7.96 |
2.01 |
0.46% |
| 2023 |
16.4 |
0.53 |
8.41 |
1.74 |
0.53% |
| 2024 |
23.0 |
11.03 |
8.32 |
1.97 |
0.37% |
| 2025 |
32.6 |
-1.44 |
5.26 |
1.65 |
0.34% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.13 |
$1.3B |
$191.93M |
14.8% |
| 2017 |
$2.59 |
$1.45B |
$238.86M |
16.5% |
| 2018 |
$4.85 |
$1.82B |
$439.46M |
24.1% |
| 2019 |
$6.62 |
$2.04B |
$559.88M |
27.4% |
| 2020 |
$5.86 |
$2B |
$472.64M |
23.7% |
| 2021 |
$5.63 |
$2.35B |
$459.87M |
19.6% |
| 2022 |
$10.40 |
$3.06B |
$845.7M |
27.6% |
| 2023 |
$13.69 |
$10.05B |
$1.07B |
10.6% |
| 2024 |
$14.03 |
$12.39B |
$1.06B |
8.5% |
| 2025 |
$10.92 |
$16.99B |
$863.02M |
5.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$23.70 |
$22.38 – $26.73 |
$20.96B |
$20.59B – $21.36B |
11 |
| 2027 |
$29.02 |
$27.40 – $31.68 |
$23.84B |
$23.18B – $25.04B |
10 |
| 2028 |
$33.79 |
$33.36 – $34.20 |
$26.23B |
$25.98B – $26.49B |
3 |
| 2029 |
$39.37 |
$37.89 – $41.21 |
$9.04B |
$8.77B – $9.36B |
1 |
