SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
MediaAlpha, Inc. (MAX) se négocie à un PER historique de 20.5, PER prévisionnel de 8.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.87%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.36%. PEG 0.80 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (82/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (20.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.80); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+16%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.87%).
- PER Prévisionnel 8.8 (en baisse par rapport à l'historique 20.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.80 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.87% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 11.36% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $11.25 (+16% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
82/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MAX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)20.5
P/E Prévisionnel8.8
Ratio PEG0.80
PEG Prévisionnel0.05
Ratio P/B126.48
Ratio P/S0.55
EV/EBITDA-17.1
Données par Action
EPS (TTM)$0.46
EPS Prévisionnel (Est.)$1.10
Valeur Comptable / Action$-0.52
Chiffre d'Affaires / Action$19.80
FCF / Action$1.16
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.87%
Forward Earnings Yield11.36%
Rendement du Dividende0.00%
SharesGrow VI$18.65 (+92.3%)
Objectif Analystes$11.25 (+16%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2018 |
58.3 |
0.00 |
26.11 |
3.56 |
1.50% |
| 2019 |
1.8 |
-1.00 |
-0.29 |
0.08 |
295.34% |
| 2020 |
279.1 |
-2.25 |
-122.29 |
7.06 |
3.18% |
| 2021 |
-83.1 |
-10.81 |
-101.13 |
0.68 |
0.08% |
| 2022 |
-7.2 |
-0.01 |
-26.10 |
0.91 |
0.51% |
| 2023 |
-12.5 |
0.36 |
-49.19 |
1.30 |
0.56% |
| 2024 |
36.4 |
-0.27 |
254.68 |
0.70 |
0.20% |
| 2025 |
28.4 |
0.59 |
175.09 |
0.65 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$0.56 |
$296.91M |
$18.13M |
6.1% |
| 2019 |
$0.33 |
$408.01M |
$10.8M |
2.6% |
| 2020 |
$0.32 |
$584.81M |
$10.56M |
1.8% |
| 2021 |
$-0.14 |
$645.27M |
$-8.48M |
-1.3% |
| 2022 |
$-1.73 |
$459.07M |
$-72.45M |
-15.8% |
| 2023 |
$-0.89 |
$388.15M |
$-40.42M |
-10.4% |
| 2024 |
$0.31 |
$864.7M |
$16.63M |
1.9% |
| 2025 |
$0.39 |
$1.11B |
$25.62M |
2.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.10 |
$1.06 – $1.12 |
$1.25B |
$1.23B – $1.27B |
4 |
| 2027 |
$1.30 |
$1.29 – $1.32 |
$1.35B |
$1.34B – $1.37B |
4 |
| 2028 |
$1.55 |
$1.35 – $1.72 |
$1.52B |
$1.52B – $1.52B |
3 |
| 2029 |
$1.76 |
$1.66 – $1.83 |
$1.49B |
$1.42B – $1.54B |
1 |
| 2030 |
$1.96 |
$1.85 – $2.04 |
$1.58B |
$1.51B – $1.63B |
1 |
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