SharesGrow 7-Criteria Score
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MediaAlpha, Inc. (MAX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 20.5, erwartetes KGV von 8.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.87%, erwartete Gewinnrendite 11.71%. PEG 0.80 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (82/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (20.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.80); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+19.4%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.87%).
- Erwartetes KGV 8.5 (niedriger als nachlaufend 20.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.80 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.87% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 11.71% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $11.25 (+19.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 56/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
82/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MAX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)20.5
Erwartetes P/E8.5
PEG-Verhältnis0.80
Erwartetes PEG0.05
P/B-Verhältnis126.48
P/S-Verhältnis0.55
EV/EBITDA-17.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.46
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.10
Buchwert / Aktie$-0.52
Umsatz / Aktie$19.80
FCF / Aktie$1.16
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.87%
Forward Earnings Yield11.71%
Dividendenrendite0.00%
SharesGrow Innerer Wert$18.65 (+98%)
Analystenziel$11.25 (+19.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2018 |
58.3 |
0.00 |
26.11 |
3.56 |
1.50% |
| 2019 |
1.8 |
-1.00 |
-0.29 |
0.08 |
295.34% |
| 2020 |
279.1 |
-2.25 |
-122.29 |
7.06 |
3.18% |
| 2021 |
-83.1 |
-10.81 |
-101.13 |
0.68 |
0.08% |
| 2022 |
-7.2 |
-0.01 |
-26.10 |
0.91 |
0.51% |
| 2023 |
-12.5 |
0.36 |
-49.19 |
1.30 |
0.56% |
| 2024 |
36.4 |
-0.27 |
254.68 |
0.70 |
0.20% |
| 2025 |
28.4 |
0.59 |
175.09 |
0.65 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2018 |
$0.56 |
$296.91M |
$18.13M |
6.1% |
| 2019 |
$0.33 |
$408.01M |
$10.8M |
2.6% |
| 2020 |
$0.32 |
$584.81M |
$10.56M |
1.8% |
| 2021 |
$-0.14 |
$645.27M |
$-8.48M |
-1.3% |
| 2022 |
$-1.73 |
$459.07M |
$-72.45M |
-15.8% |
| 2023 |
$-0.89 |
$388.15M |
$-40.42M |
-10.4% |
| 2024 |
$0.31 |
$864.7M |
$16.63M |
1.9% |
| 2025 |
$0.39 |
$1.11B |
$25.62M |
2.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.10 |
$1.06 – $1.12 |
$1.25B |
$1.23B – $1.27B |
4 |
| 2027 |
$1.30 |
$1.29 – $1.32 |
$1.35B |
$1.34B – $1.37B |
4 |
| 2028 |
$1.55 |
$1.35 – $1.72 |
$1.52B |
$1.52B – $1.52B |
3 |
| 2029 |
$1.76 |
$1.66 – $1.83 |
$1.49B |
$1.42B – $1.54B |
1 |
| 2030 |
$1.96 |
$1.85 – $2.04 |
$1.58B |
$1.51B – $1.63B |
1 |
