SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Merchants Bancorp (MBINN) se négocie à un PER historique de 9.7, PER prévisionnel de 3.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 10.29%, rendement bénéficiaire prévisionnel 25.58%. PEG 0.10 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $73.01.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (94/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (9.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.10); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (10.29%).
- PER Prévisionnel 3.9 (en baisse par rapport à l'historique 9.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.10 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 10.29% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 25.58% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 72/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MBINN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)9.7
P/E Prévisionnel3.9
Ratio PEG0.10
PEG Prévisionnel0.10
Ratio P/B0.93
Ratio P/S1.56
EV/EBITDA22.4
Données par Action
EPS (TTM)$4.77
EPS Prévisionnel (Est.)$5.24
Valeur Comptable / Action$49.70
Chiffre d'Affaires / Action$29.68
FCF / Action$-3.70
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices10.29%
Forward Earnings Yield25.58%
Rendement du Dividende0.88%
Nombre de Graham$73.01
SharesGrow VI$127.86 (+523.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
10.7 |
1.20 |
1.72 |
3.65 |
1.75% |
| 2017 |
8.1 |
0.15 |
1.21 |
3.22 |
1.79% |
| 2018 |
9.1 |
-1.07 |
1.36 |
3.09 |
1.78% |
| 2019 |
7.3 |
0.54 |
0.87 |
2.22 |
3.05% |
| 2020 |
4.4 |
0.03 |
0.98 |
1.98 |
2.98% |
| 2021 |
6.0 |
0.25 |
1.18 |
2.95 |
2.29% |
| 2022 |
4.8 |
-0.79 |
0.72 |
1.74 |
3.63% |
| 2023 |
6.6 |
0.25 |
1.08 |
1.55 |
2.64% |
| 2024 |
5.1 |
0.44 |
0.73 |
1.13 |
3.13% |
| 2025 |
7.1 |
-0.18 |
0.69 |
1.14 |
3.80% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.98 |
$97.19M |
$33.13M |
34.1% |
| 2017 |
$1.52 |
$137.97M |
$54.68M |
39.6% |
| 2018 |
$1.38 |
$185.53M |
$62.87M |
33.9% |
| 2019 |
$1.58 |
$254.55M |
$77.33M |
30.4% |
| 2020 |
$3.85 |
$401.18M |
$180.53M |
45% |
| 2021 |
$4.76 |
$461.56M |
$227.1M |
49.2% |
| 2022 |
$4.47 |
$602.07M |
$219.72M |
36.5% |
| 2023 |
$5.64 |
$1.19B |
$279.23M |
23.5% |
| 2024 |
$6.30 |
$1.45B |
$320.39M |
22.1% |
| 2025 |
$3.78 |
$1.37B |
$218.77M |
16% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.24 |
$5.17 – $5.35 |
$728.16M |
$718.54M – $744.68M |
1 |
| 2027 |
$5.75 |
$5.68 – $5.88 |
$755.29M |
$750.41M – $763.46M |
1 |
| 2028 |
$6.31 |
$6.23 – $6.45 |
$804.14M |
$796.28M – $817.53M |
1 |
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