SharesGrow 7-Criteria Score
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Merchants Bancorp (MBINN) cotiza a un P/E histórico de 9.7, P/E futuro de 3.9. El rendimiento de ganancias histórico es 10.29%, rendimiento de ganancias futuro 25.38%. PEG 0.10 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $73.01.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (94/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (9.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.10); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (10.29%).
- P/E Futuro 3.9 (inferior al histórico 9.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.10 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 10.29% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 25.38% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 72/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MBINN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)9.7
P/E Futuro3.9
Ratio PEG0.10
PEG Futuro0.10
Ratio P/B0.93
Ratio P/S1.56
EV/EBITDA22.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.77
EPS Futuro (Est.)$5.24
Valor en Libros / Acción$49.70
Ingresos / Acción$29.68
FCF / Acción$-3.70
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias10.29%
Forward Earnings Yield25.38%
Rendimiento por Dividendo0.88%
Número de Graham$73.01
SharesGrow VI$127.86 (+519.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
10.7 |
1.20 |
1.72 |
3.65 |
1.75% |
| 2017 |
8.1 |
0.15 |
1.21 |
3.22 |
1.79% |
| 2018 |
9.1 |
-1.07 |
1.36 |
3.09 |
1.78% |
| 2019 |
7.3 |
0.54 |
0.87 |
2.22 |
3.05% |
| 2020 |
4.4 |
0.03 |
0.98 |
1.98 |
2.98% |
| 2021 |
6.0 |
0.25 |
1.18 |
2.95 |
2.29% |
| 2022 |
4.8 |
-0.79 |
0.72 |
1.74 |
3.63% |
| 2023 |
6.6 |
0.25 |
1.08 |
1.55 |
2.64% |
| 2024 |
5.1 |
0.44 |
0.73 |
1.13 |
3.13% |
| 2025 |
7.1 |
-0.18 |
0.69 |
1.14 |
3.80% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.98 |
$97.19M |
$33.13M |
34.1% |
| 2017 |
$1.52 |
$137.97M |
$54.68M |
39.6% |
| 2018 |
$1.38 |
$185.53M |
$62.87M |
33.9% |
| 2019 |
$1.58 |
$254.55M |
$77.33M |
30.4% |
| 2020 |
$3.85 |
$401.18M |
$180.53M |
45% |
| 2021 |
$4.76 |
$461.56M |
$227.1M |
49.2% |
| 2022 |
$4.47 |
$602.07M |
$219.72M |
36.5% |
| 2023 |
$5.64 |
$1.19B |
$279.23M |
23.5% |
| 2024 |
$6.30 |
$1.45B |
$320.39M |
22.1% |
| 2025 |
$3.78 |
$1.37B |
$218.77M |
16% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.24 |
$5.17 – $5.35 |
$728.16M |
$718.54M – $744.68M |
1 |
| 2027 |
$5.75 |
$5.68 – $5.88 |
$755.29M |
$750.41M – $763.46M |
1 |
| 2028 |
$6.31 |
$6.23 – $6.45 |
$804.14M |
$796.28M – $817.53M |
1 |
