SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Malibu Boats, Inc. (MBUU) se négocie à un PER historique de 32.4, PER prévisionnel de 22.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.08%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.55%. PEG 0.38 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $21.04.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (77/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.38); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+29.6%).
- PER Prévisionnel 22.0 (en baisse par rapport à l'historique 32.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.38 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.08% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.55% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $34.25 (+29.6% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 54/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MBUU
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)32.4
P/E Prévisionnel22.0
Ratio PEG0.38
PEG Prévisionnel0.38
Ratio P/B0.94
Ratio P/S0.57
EV/EBITDA7.8
Données par Action
EPS (TTM)$0.75
EPS Prévisionnel (Est.)$1.20
Valeur Comptable / Action$26.11
Chiffre d'Affaires / Action$42.84
FCF / Action$1.74
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.08%
Forward Earnings Yield4.55%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$21.04
SharesGrow VI$339.50 (+1184.5%)
Objectif Analystes$34.25 (+29.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
12.0 |
1.40 |
15.98 |
0.86 |
- |
| 2017 |
16.3 |
0.28 |
9.39 |
1.64 |
- |
| 2018 |
30.6 |
-2.22 |
6.30 |
1.70 |
- |
| 2019 |
12.4 |
0.09 |
4.00 |
1.19 |
- |
| 2020 |
17.4 |
-2.91 |
4.22 |
1.64 |
- |
| 2021 |
13.9 |
0.18 |
3.02 |
1.64 |
- |
| 2022 |
6.9 |
0.16 |
2.17 |
0.90 |
- |
| 2023 |
11.5 |
-0.35 |
1.98 |
0.87 |
- |
| 2024 |
-12.3 |
0.08 |
1.30 |
0.83 |
- |
| 2025 |
41.4 |
-0.32 |
1.20 |
0.76 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.00 |
$252.97M |
$18.04M |
7.1% |
| 2017 |
$1.58 |
$281.94M |
$28.36M |
10.1% |
| 2018 |
$1.36 |
$497M |
$27.61M |
5.6% |
| 2019 |
$3.15 |
$684.02M |
$66.07M |
9.7% |
| 2020 |
$2.95 |
$653.16M |
$61.56M |
9.4% |
| 2021 |
$5.23 |
$926.52M |
$109.84M |
11.9% |
| 2022 |
$7.51 |
$1.21B |
$157.63M |
13% |
| 2023 |
$5.06 |
$1.39B |
$104.51M |
7.5% |
| 2024 |
$-2.74 |
$829.04M |
$-55.91M |
-6.7% |
| 2025 |
$0.76 |
$807.56M |
$14.88M |
1.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.20 |
$1.13 – $1.28 |
$802.72M |
$787.27M – $818.18M |
2 |
| 2027 |
$1.86 |
$1.72 – $1.99 |
$890.01M |
$882.45M – $897.57M |
2 |
| 2028 |
$2.78 |
$2.75 – $2.81 |
$1.08B |
$1.07B – $1.09B |
1 |
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