SharesGrow 7-Criteria Score
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Malibu Boats, Inc. (MBUU) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 32.4, erwartetes KGV von 22.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.08%, erwartete Gewinnrendite 4.55%. PEG 0.38 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $21.04.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (77/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.38); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+29.6%).
- Erwartetes KGV 22.0 (niedriger als nachlaufend 32.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.38 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.08% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.55% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $34.25 (+29.6% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 54/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MBUU
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)32.4
Erwartetes P/E22.0
PEG-Verhältnis0.38
Erwartetes PEG0.38
P/B-Verhältnis0.94
P/S-Verhältnis0.57
EV/EBITDA7.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.75
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.20
Buchwert / Aktie$26.11
Umsatz / Aktie$42.84
FCF / Aktie$1.74
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.08%
Forward Earnings Yield4.55%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$21.04
SharesGrow Innerer Wert$339.50 (+1184.5%)
Analystenziel$34.25 (+29.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
12.0 |
1.40 |
15.98 |
0.86 |
- |
| 2017 |
16.3 |
0.28 |
9.39 |
1.64 |
- |
| 2018 |
30.6 |
-2.22 |
6.30 |
1.70 |
- |
| 2019 |
12.4 |
0.09 |
4.00 |
1.19 |
- |
| 2020 |
17.4 |
-2.91 |
4.22 |
1.64 |
- |
| 2021 |
13.9 |
0.18 |
3.02 |
1.64 |
- |
| 2022 |
6.9 |
0.16 |
2.17 |
0.90 |
- |
| 2023 |
11.5 |
-0.35 |
1.98 |
0.87 |
- |
| 2024 |
-12.3 |
0.08 |
1.30 |
0.83 |
- |
| 2025 |
41.4 |
-0.32 |
1.20 |
0.76 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.00 |
$252.97M |
$18.04M |
7.1% |
| 2017 |
$1.58 |
$281.94M |
$28.36M |
10.1% |
| 2018 |
$1.36 |
$497M |
$27.61M |
5.6% |
| 2019 |
$3.15 |
$684.02M |
$66.07M |
9.7% |
| 2020 |
$2.95 |
$653.16M |
$61.56M |
9.4% |
| 2021 |
$5.23 |
$926.52M |
$109.84M |
11.9% |
| 2022 |
$7.51 |
$1.21B |
$157.63M |
13% |
| 2023 |
$5.06 |
$1.39B |
$104.51M |
7.5% |
| 2024 |
$-2.74 |
$829.04M |
$-55.91M |
-6.7% |
| 2025 |
$0.76 |
$807.56M |
$14.88M |
1.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.20 |
$1.13 – $1.28 |
$802.72M |
$787.27M – $818.18M |
2 |
| 2027 |
$1.86 |
$1.72 – $1.99 |
$890.01M |
$882.45M – $897.57M |
2 |
| 2028 |
$2.78 |
$2.75 – $2.81 |
$1.08B |
$1.07B – $1.09B |
1 |
