SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Malibu Boats, Inc. (MBUU) cotiza a un P/E histórico de 32.4, P/E futuro de 22.0. El rendimiento de ganancias histórico es 3.08%, rendimiento de ganancias futuro 4.55%. PEG 0.38 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $21.04.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (77/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.38); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+29.6%).
- P/E Futuro 22.0 (inferior al histórico 32.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.38 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.08% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.55% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $34.25 (+29.6% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 54/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MBUU
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)32.4
P/E Futuro22.0
Ratio PEG0.38
PEG Futuro0.38
Ratio P/B0.94
Ratio P/S0.57
EV/EBITDA7.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.75
EPS Futuro (Est.)$1.20
Valor en Libros / Acción$26.11
Ingresos / Acción$42.84
FCF / Acción$1.74
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.08%
Forward Earnings Yield4.55%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$21.04
SharesGrow VI$339.50 (+1184.5%)
Objetivo de Analistas$34.25 (+29.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
12.0 |
1.40 |
15.98 |
0.86 |
- |
| 2017 |
16.3 |
0.28 |
9.39 |
1.64 |
- |
| 2018 |
30.6 |
-2.22 |
6.30 |
1.70 |
- |
| 2019 |
12.4 |
0.09 |
4.00 |
1.19 |
- |
| 2020 |
17.4 |
-2.91 |
4.22 |
1.64 |
- |
| 2021 |
13.9 |
0.18 |
3.02 |
1.64 |
- |
| 2022 |
6.9 |
0.16 |
2.17 |
0.90 |
- |
| 2023 |
11.5 |
-0.35 |
1.98 |
0.87 |
- |
| 2024 |
-12.3 |
0.08 |
1.30 |
0.83 |
- |
| 2025 |
41.4 |
-0.32 |
1.20 |
0.76 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.00 |
$252.97M |
$18.04M |
7.1% |
| 2017 |
$1.58 |
$281.94M |
$28.36M |
10.1% |
| 2018 |
$1.36 |
$497M |
$27.61M |
5.6% |
| 2019 |
$3.15 |
$684.02M |
$66.07M |
9.7% |
| 2020 |
$2.95 |
$653.16M |
$61.56M |
9.4% |
| 2021 |
$5.23 |
$926.52M |
$109.84M |
11.9% |
| 2022 |
$7.51 |
$1.21B |
$157.63M |
13% |
| 2023 |
$5.06 |
$1.39B |
$104.51M |
7.5% |
| 2024 |
$-2.74 |
$829.04M |
$-55.91M |
-6.7% |
| 2025 |
$0.76 |
$807.56M |
$14.88M |
1.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.20 |
$1.13 – $1.28 |
$802.72M |
$787.27M – $818.18M |
2 |
| 2027 |
$1.86 |
$1.72 – $1.99 |
$890.01M |
$882.45M – $897.57M |
2 |
| 2028 |
$2.78 |
$2.75 – $2.81 |
$1.08B |
$1.07B – $1.09B |
1 |
