SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) se négocie à un PER historique de 17.0, PER prévisionnel de 8.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.89%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.56%. PEG 0.09 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $14.78.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (57/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 8.7 (en baisse par rapport à l'historique 17.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.09 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.89% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 11.56% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $11.00 (-6.1% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 70/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MFIC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)17.0
P/E Prévisionnel8.7
Ratio PEG0.09
PEG Prévisionnel0.09
Ratio P/B0.82
Ratio P/S4.45
EV/EBITDA15.7
Données par Action
EPS (TTM)$0.69
EPS Prévisionnel (Est.)$1.35
Valeur Comptable / Action$14.18
Chiffre d'Affaires / Action$2.64
FCF / Action$-0.31
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.89%
Forward Earnings Yield11.56%
Rendement du Dividende12.46%
Nombre de Graham$14.78
SharesGrow VI$41.30 (+252.7%)
Objectif Analystes$11.00 (-6.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
79.4 |
-0.55 |
0.98 |
83.31 |
10.73% |
| 2018 |
13.3 |
0.04 |
0.82 |
12.99 |
11.37% |
| 2019 |
15.0 |
-1.05 |
0.82 |
12.81 |
11.89% |
| 2020 |
-3.9 |
0.01 |
0.44 |
-20.27 |
26.84% |
| 2021 |
8.0 |
-0.04 |
0.86 |
4.92 |
11.81% |
| 2022 |
10.4 |
-0.41 |
0.85 |
5.62 |
10.94% |
| 2022 |
24.1 |
-0.38 |
0.75 |
5.20 |
9.06% |
| 2023 |
7.5 |
0.03 |
0.89 |
3.77 |
13.82% |
| 2024 |
10.6 |
-0.35 |
0.75 |
4.65 |
13.28% |
| 2025 |
16.9 |
-0.36 |
0.82 |
3.89 |
13.27% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.25 |
$17.51M |
$18.37M |
104.9% |
| 2017 |
$1.19 |
$89.03M |
$87.03M |
97.7% |
| 2018 |
$1.02 |
$84.03M |
$71.95M |
85.6% |
| 2019 |
$-1.73 |
$-95.79M |
$-116.06M |
- |
| 2020 |
$1.71 |
$126.73M |
$111.86M |
88.3% |
| 2021 |
$1.28 |
$96.72M |
$82.36M |
85.2% |
| 2022 |
$0.47 |
$141.46M |
$30.59M |
21.6% |
| 2023 |
$1.82 |
$133.15M |
$118.76M |
89.2% |
| 2024 |
$1.27 |
$226.31M |
$98.82M |
43.7% |
| 2025 |
$0.68 |
$274.39M |
$63.17M |
23% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.35 |
$1.28 – $1.38 |
$287.39M |
$277.44M – $297.32M |
6 |
| 2027 |
$1.29 |
$1.22 – $1.37 |
$270.96M |
$249.23M – $292.68M |
6 |
| 2028 |
$1.28 |
$1.15 – $1.38 |
$268.16M |
$268.16M – $268.16M |
1 |
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